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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 1 873.00 | 2 086.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 163.00 | 45 785.00 | 3 377.00 | 49 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 422.00 | 48 041.00 | 22 381.00 | 70 422.00 |
BN En cours de production de biens | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 748.00 | | 402 748.00 | 402 748.00 |
BZ Autres créances | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 134 372.00 | | 134 372.00 | 134 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 010.00 | | 734 010.00 | 734 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 432.00 | 48 041.00 | 756 391.00 | 804 432.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 376.00 | 217 892.00 | | 228 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 177.00 | 10 483.00 | | 10 177.00 |
DL TOTAL (I) | 293 554.00 | 283 376.00 | | 293 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 3 034.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 851.00 | 292 543.00 | | 299 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 330.00 | 57 452.00 | | 141 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 229.00 | 10 109.00 | | 21 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 836.00 | 363 139.00 | | 462 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 391.00 | 646 515.00 | | 756 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 836.00 | 363 139.00 | | 462 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 254.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 702 948.00 | | 1 702 948.00 | 1 702 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 948.00 | | 1 702 948.00 | 1 702 948.00 |
FM Production stockée | | | -7 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | 2 797.00 | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 965.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 965.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | -965.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 442.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 556.00 | 1 734 079.00 | | 1 698 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 379.00 | 1 723 595.00 | | 1 688 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 177.00 | 10 483.00 | | 10 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 382.00 | 70 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 382.00 | 49 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 512.00 | 4 912.00 | 12 382.00 | 55 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 1 320.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 576.00 | 3 592.00 | 12 382.00 | 54 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 851.00 | 299 851.00 | | 299 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UX Autres créances clients | 402 748.00 | 402 748.00 | | 402 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 608.00 | 460 608.00 | | 460 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 837.00 | 462 837.00 | | 462 837.00 |