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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 553.00 | 3 406.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 544.00 | 54 575.00 | 6 969.00 | 61 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 804.00 | 55 511.00 | 27 292.00 | 82 804.00 |
BN En cours de production de biens | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 825.00 | | 193 825.00 | 193 825.00 |
BZ Autres créances | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 255 357.00 | | 255 357.00 | 255 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 223.00 | | 619 223.00 | 619 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 027.00 | 55 511.00 | 646 515.00 | 702 027.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 892.00 | 221 280.00 | | 217 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 483.00 | 36 613.00 | | 10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 283 376.00 | 312 893.00 | | 283 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034.00 | 6 468.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 543.00 | 199 593.00 | | 292 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 452.00 | 94 957.00 | | 57 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 109.00 | 22 500.00 | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 139.00 | 323 518.00 | | 363 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 515.00 | 636 411.00 | | 646 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 139.00 | | | 363 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 758 027.00 | | 1 758 027.00 | 1 758 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 027.00 | | 1 758 027.00 | 1 758 027.00 |
FM Production stockée | | | -29 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 197.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -197.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | -269.00 | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 079.00 | 1 730 572.00 | | 1 734 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 595.00 | 1 693 958.00 | | 1 723 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 483.00 | 36 613.00 | | 10 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 644.00 | | 5 160.00 | 77 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 954.00 | | 3 960.00 | 16 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 345.00 | | 1 200.00 | 60 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 209.00 | 6 302.00 | 55 512.00 | 49 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 554.00 | 936.00 | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 827.00 | 5 749.00 | 54 576.00 | 48 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 544.00 | 292 544.00 | | 292 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 193 825.00 | 193 825.00 | | 193 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VP Divers | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 842.00 | 217 842.00 | | 217 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 139.00 | 363 139.00 | | 363 139.00 |