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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 158.00 | 38 476.00 | 4 682.00 | 43 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 561.00 | 60 941.00 | 21 620.00 | 82 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 501.00 | 101 438.00 | 47 063.00 | 148 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
BZ Autres créances | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
CF Disponibilités | 458 627.00 | | 458 627.00 | 458 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 084.00 | | 730 084.00 | 730 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 586.00 | 101 438.00 | 777 147.00 | 878 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 467.00 | 193 998.00 | | 251 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 977.00 | 177 470.00 | | 116 977.00 |
DL TOTAL (I) | 390 444.00 | 393 468.00 | | 390 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 730.00 | 109 030.00 | | 210 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 896.00 | 113 189.00 | | 93 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 687.00 | 61 795.00 | | 57 687.00 |
EA Autres dettes | 24 390.00 | 27 092.00 | | 24 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 703.00 | 334 591.00 | | 386 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 147.00 | 728 059.00 | | 777 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 703.00 | 334 591.00 | | 386 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 227.00 | | 2 871.00 | 154 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 598.00 | 148 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 598.00 | 125 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 776.00 | | 2 540.00 | 131 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | 331.00 | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 626.00 | 11 409.00 | 8 598.00 | 98 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 605.00 | 11 409.00 | 8 598.00 | 96 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 896.00 | 93 896.00 | | 93 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
UX Autres créances clients | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
VB T. V. A. | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VI Groupe et associés | 210 730.00 | 210 730.00 | | 210 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 704.00 | 386 704.00 | | 386 704.00 |