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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 609.00 | 41 210.00 | 1 399.00 | 42 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 591.00 | 52 548.00 | 22 042.00 | 74 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 606.00 | 95 780.00 | 44 826.00 | 140 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 063.00 | | 274 063.00 | 274 063.00 |
BZ Autres créances | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CF Disponibilités | 204 534.00 | | 204 534.00 | 204 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 010.00 | | 561 010.00 | 561 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 616.00 | 95 780.00 | 605 836.00 | 701 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 521.00 | 368 444.00 | | 280 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 744.00 | 132 077.00 | | 145 744.00 |
DL TOTAL (I) | 448 264.00 | 522 521.00 | | 448 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 279.00 | 77 954.00 | | 63 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 375.00 | 58 184.00 | | 45 375.00 |
EA Autres dettes | 38 489.00 | 25 484.00 | | 38 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 572.00 | 161 622.00 | | 157 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 836.00 | 684 142.00 | | 605 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 572.00 | 161 622.00 | | 157 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
FG Production vendue services | 909 483.00 | | 909 483.00 | 909 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 289.00 | | 950 289.00 | 950 289.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | 1 471.00 | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | 7 500.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 7 500.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 7 978.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 7 978.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | -478.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 620.00 | 46 563.00 | | 46 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 047.00 | 1 001 757.00 | | 963 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 303.00 | 869 680.00 | | 817 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 744.00 | 132 077.00 | | 145 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 858.00 | | 3 183.00 | 146 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 437.00 | 140 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 437.00 | 117 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 763.00 | | 2 871.00 | 123 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | 312.00 | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 493.00 | 9 625.00 | 9 338.00 | 95 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 472.00 | 9 625.00 | 9 338.00 | 93 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
UX Autres créances clients | 274 063.00 | 274 063.00 | | 274 063.00 |
VB T. V. A. | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VI Groupe et associés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 937.00 | 298 937.00 | | 298 937.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |