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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 953.00 | 39 432.00 | 3 521.00 | 42 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 046.00 | 67 444.00 | 23 602.00 | 91 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 568.00 | 108 898.00 | 86 670.00 | 195 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
BN En cours de production de biens | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 774.00 | | 187 774.00 | 187 774.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 246 961.00 | | 246 961.00 | 246 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 936.00 | | 587 936.00 | 587 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 504.00 | 108 898.00 | 674 607.00 | 783 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 702.00 | 224 661.00 | | 256 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 829.00 | 32 041.00 | | 127 829.00 |
DL TOTAL (I) | 406 531.00 | 278 702.00 | | 406 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 091.00 | 20 523.00 | | 12 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 430.00 | 190 430.00 | | 88 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 434.00 | 74 849.00 | | 73 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 821.00 | 45 984.00 | | 63 821.00 |
EA Autres dettes | 30 300.00 | 24 742.00 | | 30 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 076.00 | 356 528.00 | | 268 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 607.00 | 635 230.00 | | 674 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 502.00 | 344 439.00 | | 264 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
FG Production vendue services | 912 279.00 | | 912 279.00 | 912 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 436.00 | | 927 436.00 | 927 436.00 |
FM Production stockée | | | -60 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 010.00 | 5 654.00 | | 40 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 587.00 | 735 661.00 | | 871 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 758.00 | 703 620.00 | | 743 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 829.00 | 32 041.00 | | 127 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 240.00 | | 761.00 | 199 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 195 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 134 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 432.00 | | | 138 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 950.00 | | 761.00 | 40 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 655.00 | 12 675.00 | 4 432.00 | 100 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 634.00 | 12 675.00 | 4 432.00 | 98 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 774.00 | 187 774.00 | | 187 774.00 |
VB T. V. A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 091.00 | 8 518.00 | 3 573.00 | 12 091.00 |
VI Groupe et associés | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 465.00 | 203 465.00 | | 203 465.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 075.00 | 264 502.00 | 3 573.00 | 268 075.00 |