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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 385.00 | 42 764.00 | 4 621.00 | 47 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 046.00 | 55 870.00 | 35 177.00 | 91 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 240.00 | 100 655.00 | 98 585.00 | 199 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 324.00 | | 92 324.00 | 92 324.00 |
BZ Autres créances | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
CF Disponibilités | 200 315.00 | | 200 315.00 | 200 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 645.00 | | 536 645.00 | 536 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 885.00 | 100 655.00 | 635 230.00 | 735 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 661.00 | 206 264.00 | | 224 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 041.00 | 118 397.00 | | 32 041.00 |
DL TOTAL (I) | 278 702.00 | 346 661.00 | | 278 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 430.00 | 140 430.00 | | 190 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 849.00 | 85 812.00 | | 74 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 984.00 | 51 360.00 | | 45 984.00 |
EA Autres dettes | 24 742.00 | 44 021.00 | | 24 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 528.00 | 321 623.00 | | 356 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 230.00 | 668 284.00 | | 635 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 439.00 | 321 623.00 | | 344 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
FG Production vendue services | 659 838.00 | | 659 838.00 | 659 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 433.00 | | 694 433.00 | 694 433.00 |
FM Production stockée | | | 37 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 345.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 39 160.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 661.00 | 844 833.00 | | 735 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 620.00 | 726 437.00 | | 703 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 041.00 | 118 397.00 | | 32 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 606.00 | | 73 356.00 | 140 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 723.00 | 199 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 723.00 | 138 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 199.00 | | 35 955.00 | 117 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | 37 401.00 | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 932.00 | 10 445.00 | 14 723.00 | 104 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 911.00 | 10 445.00 | 14 723.00 | 102 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
UX Autres créances clients | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
VB T. V. A. | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 523.00 | 8 434.00 | 12 089.00 | 20 523.00 |
VI Groupe et associés | 190 430.00 | 190 430.00 | | 190 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 285.00 | 154 285.00 | | 154 285.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 528.00 | 344 439.00 | 12 089.00 | 356 528.00 |