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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 158.00 | 40 438.00 | 2 720.00 | 43 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 606.00 | 53 034.00 | 27 572.00 | 80 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 858.00 | 95 493.00 | 51 365.00 | 146 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 290.00 | | 221 290.00 | 221 290.00 |
BZ Autres créances | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
CF Disponibilités | 229 513.00 | | 229 513.00 | 229 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 777.00 | | 632 777.00 | 632 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 636.00 | 95 493.00 | 684 142.00 | 779 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 444.00 | 251 467.00 | | 368 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 077.00 | 116 977.00 | | 132 077.00 |
DL TOTAL (I) | 522 521.00 | 390 444.00 | | 522 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 954.00 | 93 896.00 | | 77 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 184.00 | 57 687.00 | | 58 184.00 |
EA Autres dettes | 25 484.00 | 24 390.00 | | 25 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 622.00 | 386 703.00 | | 161 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 142.00 | 777 147.00 | | 684 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 622.00 | 386 703.00 | | 161 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
FG Production vendue services | 962 127.00 | | 962 127.00 | 962 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 891.00 | | 1 022 891.00 | 1 022 891.00 |
FM Production stockée | | | -36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 563.00 | 42 431.00 | | 46 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 757.00 | 1 053 245.00 | | 1 001 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 680.00 | 936 268.00 | | 869 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 077.00 | 116 977.00 | | 132 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 501.00 | | 22 864.00 | 148 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 718.00 | | 22 552.00 | 125 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 312.00 | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 438.00 | 10 583.00 | 16 529.00 | 101 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 417.00 | 10 583.00 | 16 529.00 | 99 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 221 290.00 | | | 221 290.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VC Groupe et associés | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 997.00 | 342 997.00 | | 342 997.00 |
VW T.V.A. | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 623.00 | 161 623.00 | | 161 623.00 |