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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 250 876.00 | | 250 876.00 | 250 876.00 |
AP Constructions | 354 598.00 | 66 487.00 | 288 111.00 | 354 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 358.00 | 166 273.00 | 65 085.00 | 231 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 185.00 | 238 670.00 | 618 515.00 | 857 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 989.00 | 5 816.00 | 46 173.00 | 51 989.00 |
BZ Autres créances | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
CF Disponibilités | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 308.00 | 5 816.00 | 156 492.00 | 162 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 493.00 | 244 486.00 | 775 007.00 | 1 019 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 385.00 | 74 702.00 | | 76 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 244.00 | 1 683.00 | | 87 244.00 |
DL TOTAL (I) | 172 014.00 | 84 770.00 | | 172 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 564.00 | 205 509.00 | | 250 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 608.00 | 658.00 | | 20 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 320.00 | 72 190.00 | | 54 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 293.00 | 250 513.00 | | 201 293.00 |
EA Autres dettes | 76 207.00 | 7 567.00 | | 76 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 993.00 | 536 437.00 | | 602 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 007.00 | 621 207.00 | | 775 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 278.00 | 113 572.00 | 6 706.00 | 120 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 993.00 | 386 200.00 | 131 797.00 | 602 993.00 |