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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 210 876.00 | | 210 876.00 | 210 876.00 |
AP Constructions | 354 598.00 | 137 407.00 | 217 191.00 | 354 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 6 448.00 | 3 077.00 | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 138.00 | 92 481.00 | 25 657.00 | 118 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 580.00 | 236 336.00 | 471 244.00 | 707 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
BZ Autres créances | 91 029.00 | | 91 029.00 | 91 029.00 |
CF Disponibilités | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 124.00 | | 235 124.00 | 235 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 704.00 | 236 336.00 | 706 368.00 | 942 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 447.00 | 220 084.00 | | 182 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 542.00 | -2 637.00 | | 17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 208 374.00 | 225 832.00 | | 208 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 377.00 | 205 596.00 | | 186 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 1 804.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 40 291.00 | | 46 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 746.00 | 217 083.00 | | 264 746.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 994.00 | 464 800.00 | | 497 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 368.00 | 690 632.00 | | 706 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 662.00 | 306 463.00 | | 356 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 335.00 | | 11 626.00 | 728 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 144.00 | 706 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 144.00 | 482 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 498.00 | | | 218 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 778.00 | | 11 626.00 | 503 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 742.00 | 39 464.00 | 32 870.00 | 229 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 742.00 | 39 464.00 | 32 870.00 | 229 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VC Groupe et associés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 377.00 | 45 045.00 | 112 473.00 | 186 377.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 436.00 | 163 730.00 | 6 706.00 | 170 436.00 |
VW T.V.A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 994.00 | 356 662.00 | 112 473.00 | 497 994.00 |