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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 210 876.00 | | 210 876.00 | 210 876.00 |
AP Constructions | 354 598.00 | 84 217.00 | 270 381.00 | 354 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849.00 | 5 909.00 | 940.00 | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 831.00 | 75 487.00 | 75 344.00 | 150 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 597.00 | 165 613.00 | 571 984.00 | 737 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 037.00 | 5 816.00 | 15 221.00 | 21 037.00 |
BZ Autres créances | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
CF Disponibilités | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 888.00 | 5 816.00 | 161 072.00 | 166 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 485.00 | 171 429.00 | 733 056.00 | 904 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 629.00 | 76 385.00 | | 128 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 506.00 | 87 244.00 | | 85 506.00 |
DL TOTAL (I) | 222 520.00 | 172 014.00 | | 222 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 000.00 | 250 564.00 | | 218 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 493.00 | 20 608.00 | | 33 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 484.00 | 54 320.00 | | 37 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 991.00 | 201 293.00 | | 213 991.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | 76 207.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 535.00 | 602 993.00 | | 510 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 056.00 | 775 007.00 | | 733 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 000.00 | 29 179.00 | 129 081.00 | 218 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 992.00 | 213 992.00 | | 213 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 252.00 | 84 546.00 | 6 706.00 | 91 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 535.00 | 321 714.00 | 129 081.00 | 510 535.00 |