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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 210 876.00 | | 210 876.00 | 210 876.00 |
AP Constructions | 354 598.00 | 119 677.00 | 234 921.00 | 354 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 270.00 | 104 156.00 | 39 114.00 | 143 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 097.00 | 229 742.00 | 499 355.00 | 729 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
BZ Autres créances | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CF Disponibilités | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 965.00 | | 193 965.00 | 193 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 063.00 | 229 742.00 | 693 320.00 | 923 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 084.00 | 179 136.00 | | 220 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 637.00 | 75 948.00 | | -2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 225 832.00 | 263 469.00 | | 225 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 596.00 | 248 358.00 | | 205 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | 6 434.00 | | 1 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 979.00 | 27 841.00 | | 42 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 083.00 | 117 751.00 | | 217 083.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 7 567.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 488.00 | 413 589.00 | | 467 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 320.00 | 677 058.00 | | 693 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 463.00 | 413 589.00 | | 306 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 852.00 | | 10 844.00 | 785 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 361.00 | 728 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 218 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 503 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 496.00 | | 10 000.00 | 273 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 295.00 | | 844.00 | 506 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 180.00 | 42 924.00 | 3 361.00 | 190 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 180.00 | 42 924.00 | 3 361.00 | 190 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VC Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 596.00 | 44 571.00 | 124 004.00 | 205 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 153.00 | 118 447.00 | 6 706.00 | 125 153.00 |
VW T.V.A. | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 488.00 | 306 463.00 | 124 004.00 | 467 488.00 |