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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 210 876.00 | | 210 876.00 | 210 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 507.00 | 2 063.00 | 2 570.00 |
AP Constructions | 354 598.00 | 155 137.00 | 199 461.00 | 354 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 7 404.00 | 2 121.00 | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 767.00 | 104 264.00 | 14 503.00 | 118 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 780.00 | 267 312.00 | 443 468.00 | 710 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
BZ Autres créances | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
CF Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 807.00 | | 181 807.00 | 181 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 587.00 | 267 312.00 | 625 275.00 | 892 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 989.00 | 182 447.00 | | 164 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 637.00 | 17 542.00 | | -86 637.00 |
DL TOTAL (I) | 86 737.00 | 208 374.00 | | 86 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 332.00 | 186 377.00 | | 241 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 315.00 | 46 737.00 | | 54 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 891.00 | 264 746.00 | | 242 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 538.00 | 497 994.00 | | 538 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 275.00 | 706 368.00 | | 625 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 685.00 | 356 662.00 | | 344 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 580.00 | | 3 200.00 | 707 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 498.00 | | 2 570.00 | 218 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 261.00 | | 630.00 | 482 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 336.00 | 30 976.00 | | 236 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 336.00 | 30 469.00 | | 236 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VC Groupe et associés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 332.00 | 47 479.00 | 187 237.00 | 241 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 582.00 | 166 876.00 | 6 706.00 | 173 582.00 |
VW T.V.A. | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 538.00 | 344 685.00 | 187 237.00 | 538 538.00 |