| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 152.00 | 11 945.00 | 207.00 | 12 152.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
AP Constructions | 59 380.00 | 20 220.00 | 39 161.00 | 59 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545 863.00 | 1 256 172.00 | 2 289 691.00 | 3 545 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 020.00 | 445 477.00 | 207 543.00 | 653 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 813.00 | 1 733 815.00 | 2 567 999.00 | 4 301 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 696.00 | | 625 696.00 | 625 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 169 759.00 | 219 361.00 | 10 950 398.00 | 11 169 759.00 |
BZ Autres créances | 972 188.00 | | 972 188.00 | 972 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 592 063.00 | | 592 063.00 | 592 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 415 608.00 | 219 361.00 | 13 196 247.00 | 13 415 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 717 421.00 | 1 953 175.00 | 15 764 246.00 | 17 717 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 346 716.00 | 2 142 805.00 | | 2 346 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 834.00 | 253 911.00 | | 111 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 550.00 | 2 946 716.00 | | 3 008 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 432.00 | 2 459 837.00 | | 3 139 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 777.00 | 154 371.00 | | 187 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934 587.00 | 4 504 229.00 | | 5 934 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019 432.00 | 2 495 660.00 | | 3 019 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 541.00 | | | 383 541.00 |
EA Autres dettes | 90 927.00 | 121 509.00 | | 90 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 755 695.00 | 9 735 607.00 | | 12 755 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 764 246.00 | 12 682 323.00 | | 15 764 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 735 363.00 | 9 735 607.00 | | 11 735 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641 444.00 | 1 819 389.00 | | 1 641 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 766 036.00 | | 23 766 036.00 | 23 766 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 766 036.00 | | 23 766 036.00 | 23 766 036.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 888 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 698 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 284 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 981 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 049.00 | |
GE Autres charges | | | 70 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 813 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 535.00 | 292 585.00 | | 86 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 000.00 | 186 811.00 | | 217 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 000.00 | 267 759.00 | | 217 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 285.00 | 120 691.00 | | 63 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 083.00 | 203 928.00 | | 62 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 368.00 | 324 619.00 | | 125 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 632.00 | -56 861.00 | | 91 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 105 658.00 | 23 741 254.00 | | 24 105 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 993 824.00 | 23 487 343.00 | | 23 993 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 834.00 | 253 911.00 | | 111 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 805.00 | 586 707.00 | | 430 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 656.00 | | 1 374 281.00 | 3 524 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 124.00 | 4 301 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 124.00 | 4 258 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 160.00 | | 1 369 738.00 | 3 486 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 582.00 | | 4 543.00 | 25 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 342.00 | 462 175.00 | 542 702.00 | 1 814 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 116.00 | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 512.00 | 462 059.00 | 542 702.00 | 1 802 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 713.00 | 119 049.00 | 23 401.00 | 123 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 713.00 | 119 049.00 | 23 401.00 | 123 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 713.00 | 119 049.00 | 23 401.00 | 123 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 049.00 | 23 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934 587.00 | 5 934 587.00 | | 5 934 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 594.00 | 370 594.00 | | 370 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 818.00 | 572 818.00 | | 572 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 541.00 | 383 541.00 | | 383 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
UX Autres créances clients | 11 169 759.00 | | | 11 169 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VB T. V. A. | 346 969.00 | | | 346 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649 033.00 | 1 649 033.00 | | 1 649 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 398.00 | 470 066.00 | 1 020 333.00 | 1 490 398.00 |
VI Groupe et associés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 765.00 | | | 352 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 418.00 | | | 195 418.00 |
VP Divers | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 797.00 | | | 342 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 226 201.00 | 11 781 076.00 | 445 125.00 | 12 226 201.00 |
VW T.V.A. | 2 011 171.00 | 2 011 171.00 | | 2 011 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 755 695.00 | 11 735 363.00 | 1 020 333.00 | 12 755 695.00 |