| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 621.00 | 24 191.00 | 1 429.00 | 25 621.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
AP Constructions | 59 380.00 | 30 147.00 | 29 234.00 | 59 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 013 509.00 | 2 535 522.00 | 2 477 987.00 | 5 013 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 535.00 | 550 659.00 | 139 876.00 | 690 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 756.00 | | 232 756.00 | 232 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 074.00 | 3 140 519.00 | 2 882 554.00 | 6 023 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 700.00 | | 865 700.00 | 865 700.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 338 052.00 | 390 681.00 | 12 947 371.00 | 13 338 052.00 |
BZ Autres créances | 502 751.00 | | 502 751.00 | 502 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 722 496.00 | | 722 496.00 | 722 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 557 534.00 | 390 681.00 | 15 166 852.00 | 15 557 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 580 607.00 | 3 531 200.00 | 18 049 407.00 | 21 580 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 276 972.00 | | | 1 276 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 942 493.00 | 324 369.00 | | 942 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 898.00 | 618 124.00 | | -1 364 898.00 |
DL TOTAL (I) | 127 594.00 | 1 492 493.00 | | 127 594.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 608 321.00 | 4 406 753.00 | | 8 608 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698.00 | 331 678.00 | | 8 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828 532.00 | 7 738 429.00 | | 5 828 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367 043.00 | 3 125 139.00 | | 3 367 043.00 |
EA Autres dettes | 47 618.00 | 109 972.00 | | 47 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 52 641.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 861 813.00 | 15 764 612.00 | | 17 861 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 049 407.00 | 17 317 105.00 | | 18 049 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 445 726.00 | 14 967 174.00 | | 13 445 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 534 937.00 | 3 176 606.00 | | 3 534 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 079 405.00 | | 25 079 405.00 | 25 079 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 079 405.00 | | 25 079 405.00 | 25 079 405.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 550 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 163 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 084 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 787 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 128 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 379.00 | 108 925.00 | | 371 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 230.00 | 65 793.00 | | 542 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 567.00 | 65 793.00 | | 543 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 707.00 | 90 070.00 | | 89 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 456.00 | 3 668.00 | | 118 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 163.00 | 93 738.00 | | 208 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 404.00 | -27 945.00 | | 335 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 097 632.00 | 33 648 422.00 | | 26 097 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 462 530.00 | 33 030 298.00 | | 27 462 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 898.00 | 618 124.00 | | -1 364 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 655.00 | 348 338.00 | | 295 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826 028.00 | | 911 234.00 | 5 826 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 460.00 | 232 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 188.00 | 6 023 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 728.00 | 5 763 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573 975.00 | | 898 688.00 | 5 573 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 670.00 | | 12 546.00 | 225 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 983.00 | 698 810.00 | 633 273.00 | 3 074 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | 4 094.00 | | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 885.00 | 694 716.00 | 633 273.00 | 3 054 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 239 049.00 | 245 838.00 | 94 206.00 | 239 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 049.00 | 245 838.00 | 94 206.00 | 239 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 049.00 | 245 838.00 | 94 206.00 | 299 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 838.00 | 94 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828 532.00 | 5 828 532.00 | | 5 828 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 700.00 | 240 700.00 | | 240 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 749.00 | 546 749.00 | | 546 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 756.00 | | 232 756.00 | 232 756.00 |
UX Autres créances clients | 12 061 079.00 | 12 061 079.00 | | 12 061 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276 972.00 | | 1 276 972.00 | 1 276 972.00 |
VB T. V. A. | 423 022.00 | 423 022.00 | | 423 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687 398.00 | 3 687 398.00 | | 3 687 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 920 923.00 | 504 837.00 | 4 039 444.00 | 4 920 923.00 |
VI Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 876 500.00 | | | 3 876 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 077.00 | | | 207 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 141 284.00 | 12 631 556.00 | 1 509 728.00 | 14 141 284.00 |
VW T.V.A. | 2 531 597.00 | 2 531 597.00 | | 2 531 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 861 813.00 | 13 445 726.00 | 4 039 444.00 | 17 861 813.00 |