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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 372.00 | 12 427.00 | 5 945.00 | 18 372.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AP Constructions | 59 380.00 | 22 446.00 | 36 933.00 | 59 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417 054.00 | 1 616 676.00 | 2 800 378.00 | 4 417 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 435.00 | 503 551.00 | 238 884.00 | 742 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 479.00 | | 122 479.00 | 122 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 994.00 | 2 155 101.00 | 3 205 893.00 | 5 360 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 908.00 | | 777 908.00 | 777 908.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 742 138.00 | 212 156.00 | 12 529 981.00 | 12 742 138.00 |
BZ Autres créances | 742 461.00 | | 742 461.00 | 742 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 1 609 812.00 | | 1 609 812.00 | 1 609 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 959 394.00 | 212 156.00 | 15 747 237.00 | 15 959 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 320 389.00 | 2 367 258.00 | 18 953 130.00 | 21 320 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 283 397.00 | | | 1 283 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 458 550.00 | | | 2 458 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 335.00 | | | 3 046 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683 801.00 | | | 3 683 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 318.00 | | | 215 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 147 506.00 | | | 8 147 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102 335.00 | | | 3 102 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 017.00 | | | 515 017.00 |
EA Autres dettes | 242 815.00 | | | 242 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 906 795.00 | | | 15 906 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 953 130.00 | | | 18 953 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 908 708.00 | | | 14 908 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 196 873.00 | | | 2 196 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 250 900.00 | | 23 250 900.00 | 23 250 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 250 900.00 | | 23 250 900.00 | 23 250 900.00 |
FM Production stockée | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 510 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 673 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 327 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 045.00 | |
GE Autres charges | | | 57 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 503 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 656 987.00 | | | 23 656 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 619 201.00 | | | 23 619 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 511.00 | | | 346 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 813.00 | | 1 103 729.00 | 4 301 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 122 479.00 | 1 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 532.00 | 43 015.00 | 5 360 994.00 | 1 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 015.00 | 5 219 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 914.00 | | 6 220.00 | 12 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258 774.00 | | 1 003 622.00 | 4 258 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 124.00 | | 93 887.00 | 30 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 814.00 | 455 256.00 | 33 971.00 | 1 733 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 945.00 | 482.00 | | 11 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 869.00 | 454 774.00 | 33 971.00 | 1 721 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 360.00 | 146 045.00 | 153 249.00 | 219 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 360.00 | 146 045.00 | 153 249.00 | 219 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 360.00 | 146 045.00 | 153 249.00 | 219 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 045.00 | 153 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 841.00 | 191 841.00 | | 191 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 147 506.00 | 8 147 506.00 | | 8 147 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 003.00 | 271 003.00 | | 271 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 576.00 | 463 576.00 | | 463 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 017.00 | 515 017.00 | | 515 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 815.00 | 242 815.00 | | 242 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 479.00 | | | 122 479.00 |
UX Autres créances clients | 12 483 163.00 | | | 12 483 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 975.00 | | | 258 975.00 |
VB T. V. A. | 393 895.00 | | | 393 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196 873.00 | 2 196 873.00 | | 2 196 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 928.00 | 488 841.00 | 998 086.00 | 1 486 928.00 |
VI Groupe et associés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 681.00 | | | 339 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 635.00 | | | 243 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 648 378.00 | 12 242 502.00 | 1 405 876.00 | 13 648 378.00 |
VW T.V.A. | 2 288 069.00 | 2 288 069.00 | | 2 288 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 906 795.00 | 14 908 708.00 | 998 086.00 | 15 906 795.00 |