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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 022.00 | 15 749.00 | 9 273.00 | 25 022.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AP Constructions | 59 380.00 | 25 415.00 | 33 964.00 | 59 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695 424.00 | 1 984 767.00 | 2 710 657.00 | 4 695 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 052.00 | 535 325.00 | 169 727.00 | 705 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 550.00 | | 204 550.00 | 204 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 703.00 | 2 561 258.00 | 3 129 445.00 | 5 690 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 807.00 | | 722 807.00 | 722 807.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 615 585.00 | 52 055.00 | 11 563 530.00 | 11 615 585.00 |
BZ Autres créances | 899 031.00 | | 899 031.00 | 899 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 374 229.00 | 52 055.00 | 13 322 173.00 | 13 374 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 064 932.00 | 2 613 313.00 | 16 451 619.00 | 19 064 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 335.00 | | | 2 496 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 171 967.00 | | | -2 171 967.00 |
DL TOTAL (I) | 874 368.00 | | | 874 368.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058 442.00 | | | 5 058 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725 042.00 | | | 6 725 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211 970.00 | | | 3 211 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
EA Autres dettes | 157 245.00 | | | 157 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 457 250.00 | | | 15 457 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 451 619.00 | | | 16 451 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 232 449.00 | | | 14 232 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 547 523.00 | | | 3 547 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 259 544.00 | | 30 259 544.00 | 30 259 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 259 544.00 | | 30 259 544.00 | 30 259 544.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 547 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 635 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 381 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 731 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 297 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 675.00 | | | 173 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 628.00 | | | 314 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 815.00 | | | 188 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 812.00 | | | 125 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 862 476.00 | | | 30 862 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 034 444.00 | | | 33 034 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 171 967.00 | | | -2 171 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394 401.00 | | | 394 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 995.00 | | 657 994.00 | 5 360 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 842.00 | 204 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 285.00 | 5 690 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 443.00 | 5 460 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 135.00 | | 6 650.00 | 19 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219 381.00 | | 562 431.00 | 5 219 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 479.00 | | 88 913.00 | 122 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 102.00 | 679 696.00 | 273 539.00 | 2 155 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 427.00 | 3 322.00 | | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 674.00 | 676 374.00 | 273 539.00 | 2 142 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 510.00 | 200 510.00 | | 200 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 725 042.00 | 6 725 042.00 | | 6 725 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 246.00 | 157 246.00 | | 157 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 550.00 | | 204 550.00 | 204 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 615 586.00 | 11 615 586.00 | | 11 615 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547 523.00 | 3 547 523.00 | | 3 547 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 919.00 | 486 208.00 | 950 200.00 | 1 510 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 411.00 | | | 739 411.00 |
VP Divers | 899 032.00 | 899 032.00 | | 899 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211 970.00 | 3 011 879.00 | 200 091.00 | 3 211 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 741 565.00 | 12 537 015.00 | 204 550.00 | 12 741 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 457 251.00 | 14 232 449.00 | 1 150 291.00 | 15 457 251.00 |