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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 621.00 | 20 098.00 | 5 523.00 | 25 621.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
AP Constructions | 59 380.00 | 27 940.00 | 31 440.00 | 59 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786 405.00 | 2 440 091.00 | 2 346 313.00 | 4 786 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 679.00 | 586 854.00 | 140 826.00 | 727 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 670.00 | | 225 670.00 | 225 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 028.00 | 3 074 983.00 | 2 751 046.00 | 5 826 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848 857.00 | | 848 857.00 | 848 857.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 977 578.00 | 239 049.00 | 12 738 529.00 | 12 977 578.00 |
BZ Autres créances | 551 785.00 | | 551 785.00 | 551 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 326 501.00 | | 326 501.00 | 326 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 805 108.00 | 239 049.00 | 14 566 059.00 | 14 805 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 631 136.00 | 3 314 032.00 | 17 317 105.00 | 20 631 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 538 919.00 | | | 538 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 324 369.00 | 2 496 336.00 | | 324 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 124.00 | -2 171 967.00 | | 618 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 493.00 | 874 369.00 | | 1 492 493.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406 753.00 | 5 058 442.00 | | 4 406 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 678.00 | 200 510.00 | | 331 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738 429.00 | 6 829 082.00 | | 7 738 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125 139.00 | 3 211 970.00 | | 3 125 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 040.00 | | |
EA Autres dettes | 109 972.00 | 157 246.00 | | 109 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 764 612.00 | 15 561 291.00 | | 15 764 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 317 105.00 | 16 555 659.00 | | 17 317 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 967 174.00 | 15 468 398.00 | | 14 967 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 176 606.00 | 769 758.00 | | 3 176 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 345 297.00 | | 33 345 297.00 | 33 345 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 345 297.00 | | 33 345 297.00 | 33 345 297.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 580 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 964 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 024 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 821 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 925.00 | 75 501.00 | | 108 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 793.00 | 173 675.00 | | 65 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 793.00 | 314 628.00 | | 65 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 070.00 | 132 961.00 | | 90 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | 55 855.00 | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 738.00 | 188 816.00 | | 93 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 945.00 | 125 812.00 | | -27 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 648 422.00 | 30 862 477.00 | | 33 648 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 030 298.00 | 33 034 444.00 | | 33 030 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 124.00 | -2 171 967.00 | | 618 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 338.00 | 394 402.00 | | 348 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 704.00 | | 303 000.00 | 5 690 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 225 670.00 | 3 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 160.00 | 164 515.00 | 5 826 028.00 | 3 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 515.00 | 5 573 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 785.00 | | 598.00 | 25 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460 369.00 | | 278 121.00 | 5 460 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 550.00 | | 24 280.00 | 204 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 258.00 | 674 572.00 | 160 847.00 | 2 561 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 749.00 | 4 348.00 | | 15 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 509.00 | 670 224.00 | 160 847.00 | 2 545 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 055.00 | 188 318.00 | 1 325.00 | 52 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 055.00 | 188 318.00 | 1 325.00 | 52 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 055.00 | 248 318.00 | 121 325.00 | 172 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 318.00 | 121 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738 429.00 | 7 738 429.00 | | 7 738 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 347.00 | 276 347.00 | | 276 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 763.00 | 253 763.00 | | 253 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 670.00 | | 225 670.00 | 225 670.00 |
UX Autres créances clients | 12 438 659.00 | 12 438 659.00 | | 12 438 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 919.00 | | 538 919.00 | 538 919.00 |
VB T. V. A. | 401 104.00 | 401 104.00 | | 401 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193 617.00 | 3 193 617.00 | | 3 193 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 137.00 | 415 699.00 | 782 454.00 | 1 213 137.00 |
VI Groupe et associés | 331 678.00 | 331 678.00 | | 331 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 170.00 | | | 295 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 106.00 | 264 106.00 | | 264 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 681.00 | 150 681.00 | | 150 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 773 020.00 | 13 008 431.00 | 764 589.00 | 13 773 020.00 |
VW T.V.A. | 2 330 922.00 | 2 330 922.00 | | 2 330 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 764 612.00 | 14 967 174.00 | 782 454.00 | 15 764 612.00 |