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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 409 532.00 | 24 447.00 | 385 085.00 | 409 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 165.00 | 56 210.00 | 72 955.00 | 129 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 496.00 | 103 400.00 | 460 096.00 | 563 496.00 |
BT Marchandises | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 960.00 | 561.00 | 1 020 399.00 | 1 020 960.00 |
BZ Autres créances | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
CF Disponibilités | 1 741 860.00 | | 1 741 860.00 | 1 741 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 143.00 | 561.00 | 2 888 583.00 | 2 889 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 639.00 | 103 961.00 | 3 348 679.00 | 3 452 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 1 466 020.00 | 84 960.00 | | 1 466 020.00 |
DH Report à nouveau | | 897 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 159.00 | 483 249.00 | | 583 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 213.00 | 1 521 054.00 | | 2 104 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 621.00 | 75 728.00 | | 80 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 621.00 | 75 728.00 | | 80 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 258.00 | 367 670.00 | | 313 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 121.00 | 584 156.00 | | 481 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 057.00 | 260 659.00 | | 245 057.00 |
EA Autres dettes | 124 408.00 | 106 695.00 | | 124 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 845.00 | 1 483 532.00 | | 1 163 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 679.00 | 3 080 314.00 | | 3 348 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 415.00 | 1 170 274.00 | | 905 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 393 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 395 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | 443.00 | | 3 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 151.00 | 443.00 | | 16 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 1 363.00 | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | 1 363.00 | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 994.00 | -920.00 | | 7 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 680.00 | 237 454.00 | | 283 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 110.00 | 4 123 842.00 | | 4 439 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 951.00 | 3 640 593.00 | | 3 855 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 159.00 | 483 249.00 | | 583 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 045.00 | | | 567 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 925.00 | | | 535 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 070.00 | 34 836.00 | 27 506.00 | 96 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 206.00 | 1 537.00 | | 21 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 865.00 | 33 298.00 | 27 506.00 | 74 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 728.00 | 4 893.00 | | 75 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 728.00 | 4 893.00 | | 75 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 121.00 | 481 121.00 | | 481 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 258.00 | 54 829.00 | 224 878.00 | 313 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 922.00 | 1 118 866.00 | 1 056.00 | 1 119 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 845.00 | 905 415.00 | 224 878.00 | 1 163 845.00 |