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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 409 532.00 | 39 053.00 | 370 479.00 | 409 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 005.00 | 48 498.00 | 60 506.00 | 109 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 359.00 | 110 294.00 | 433 065.00 | 543 359.00 |
BT Marchandises | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 988.00 | | 1 353 988.00 | 1 353 988.00 |
BZ Autres créances | 243 599.00 | | 243 599.00 | 243 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 680.00 | 8 480.00 | 191 200.00 | 199 680.00 |
CF Disponibilités | 794 341.00 | | 794 341.00 | 794 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 579.00 | 8 480.00 | 2 627 099.00 | 2 635 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 938.00 | 118 774.00 | 3 060 164.00 | 3 178 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 989 179.00 | 1 466 020.00 | | 989 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 612.00 | 583 159.00 | | 630 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 825.00 | 2 104 213.00 | | 1 674 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 836.00 | 80 621.00 | | 89 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 836.00 | 80 621.00 | | 89 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 430.00 | 313 258.00 | | 258 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 336.00 | 481 121.00 | | 654 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 472.00 | 245 057.00 | | 235 472.00 |
EA Autres dettes | 122 615.00 | 124 408.00 | | 122 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 503.00 | 1 163 845.00 | | 1 295 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 164.00 | 3 348 679.00 | | 3 060 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 453.00 | 905 415.00 | | 1 092 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 672 266.00 | | 4 672 266.00 | 4 672 266.00 |
FG Production vendue services | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 986.00 | | 4 698 986.00 | 4 698 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 962 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 3 151.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 13 000.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 166.00 | 16 151.00 | | 11 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 1 625.00 | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364.00 | 6 533.00 | | 10 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 917.00 | 8 157.00 | | 12 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | 7 994.00 | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 875.00 | 283 680.00 | | 306 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 358.00 | 4 439 110.00 | | 4 736 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 746.00 | 3 855 951.00 | | 4 105 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 612.00 | 583 159.00 | | 630 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 496.00 | | | 563 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 697.00 | | | 538 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 400.00 | 29 030.00 | 22 136.00 | 103 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 657.00 | 29 030.00 | 22 136.00 | 80 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 621.00 | 9 215.00 | | 80 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 621.00 | 9 215.00 | | 80 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 336.00 | 654 336.00 | | 654 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 988.00 | | | 1 353 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 430.00 | 55 379.00 | 203 051.00 | 258 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
VP Divers | 243 599.00 | | | 243 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 472.00 | 235 472.00 | | 235 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 880.00 | 1 602 801.00 | 1 079.00 | 1 603 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 503.00 | 1 092 453.00 | 203 051.00 | 1 295 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |