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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 169.00 | 21 877.00 | 7 292.00 | 29 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
AP Constructions | 415 000.00 | 93 075.00 | 321 925.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 354.00 | 40 683.00 | 68 671.00 | 109 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 598.00 | 155 634.00 | 399 964.00 | 555 598.00 |
BT Marchandises | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 196.00 | 6 312.00 | 915 884.00 | 922 196.00 |
BZ Autres créances | 164 154.00 | | 164 154.00 | 164 154.00 |
CF Disponibilités | 982 082.00 | | 982 082.00 | 982 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 153.00 | 6 312.00 | 2 181 841.00 | 2 188 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 751.00 | 161 946.00 | 2 581 805.00 | 2 743 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 1 348 955.00 | 1 347 988.00 | | 1 348 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 858.00 | 105 967.00 | | 145 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 847.00 | 1 508 989.00 | | 1 549 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 903.00 | 84 212.00 | | 109 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 903.00 | 84 212.00 | | 109 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 843.00 | 165 227.00 | | 96 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 603.00 | 566 407.00 | | 560 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 432.00 | 131 545.00 | | 135 432.00 |
EA Autres dettes | 127 182.00 | 142 112.00 | | 127 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 055.00 | 1 005 292.00 | | 922 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 805.00 | 2 598 493.00 | | 2 581 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 785.00 | 909 009.00 | | 892 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 121 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 150 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 484.00 | 2 464.00 | | 5 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 684.00 | 2 464.00 | | 17 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 4 300.00 | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 120.00 | 4 300.00 | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 565.00 | -1 836.00 | | 9 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 128.00 | 34 446.00 | | 61 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 550.00 | 3 175 037.00 | | 4 190 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 692.00 | 3 069 070.00 | | 4 044 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 858.00 | 105 967.00 | | 145 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 234.00 | | 12 007.00 | 599 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 255.00 | 555 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 255.00 | 524 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 616.00 | | 12 007.00 | 567 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 452.00 | 42 482.00 | 4 389.00 | 161 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 9 723.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 298.00 | 32 759.00 | 4 389.00 | 149 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 603.00 | 560 603.00 | | 560 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 922 196.00 | 922 196.00 | | 922 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 843.00 | 69 567.00 | 27 275.00 | 96 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 949.00 | 1 091 244.00 | 705.00 | 1 091 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 060.00 | 892 785.00 | 27 275.00 | 920 060.00 |