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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
AP Constructions | 419 532.00 | 53 649.00 | 365 882.00 | 419 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 005.00 | 57 156.00 | 53 849.00 | 111 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 703.00 | 133 548.00 | 437 155.00 | 570 703.00 |
BT Marchandises | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 265.00 | | 1 259 265.00 | 1 259 265.00 |
BZ Autres créances | 403 046.00 | 500.00 | 402 546.00 | 403 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 680.00 | 49 540.00 | 150 140.00 | 199 680.00 |
CF Disponibilités | 610 509.00 | | 610 509.00 | 610 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 026.00 | 50 040.00 | 2 472 986.00 | 2 523 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 730.00 | 183 588.00 | 2 910 141.00 | 3 093 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 1 119 790.00 | | | 1 119 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 800.00 | | | 522 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 625.00 | | | 1 697 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 050.00 | | | 203 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 636.00 | | | 585 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 140.00 | | | 203 140.00 |
EA Autres dettes | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 162.00 | | | 1 128 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 141.00 | | | 2 910 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 047.00 | | | 981 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 164 937.00 | 60 806.00 | 4 225 743.00 | 4 164 937.00 |
FG Production vendue services | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 569.00 | 60 806.00 | 4 236 375.00 | 4 175 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 104.00 | | | 4 308 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 303.00 | | | 3 785 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 800.00 | | | 522 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 359.00 | | 32 639.00 | 543 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 294.00 | 570 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 530 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 743.00 | | 15 344.00 | 23 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 537.00 | | 17 295.00 | 518 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 294.00 | 28 120.00 | 4 865.00 | 110 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 551.00 | 28 120.00 | 4 865.00 | 87 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 836.00 | | 5 482.00 | 89 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 836.00 | | 5 482.00 | 89 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 637.00 | 585 637.00 | | 585 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 266.00 | 1 259 266.00 | | 1 259 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 051.00 | 55 936.00 | 147 115.00 | 203 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
VP Divers | 403 047.00 | 403 047.00 | | 403 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 141.00 | 203 141.00 | | 203 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 493.00 | 1 666 414.00 | 1 079.00 | 1 667 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 162.00 | 981 047.00 | 147 115.00 | 1 128 162.00 |