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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 169.00 | 12 154.00 | 17 015.00 | 29 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
AP Constructions | 415 000.00 | 78 422.00 | 336 578.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 616.00 | 70 876.00 | 81 740.00 | 152 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 234.00 | 161 452.00 | 437 782.00 | 599 234.00 |
BT Marchandises | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 276.00 | 3 512.00 | 968 764.00 | 972 276.00 |
BZ Autres créances | 205 274.00 | | 205 274.00 | 205 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 931 418.00 | | 931 418.00 | 931 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 222.00 | 3 512.00 | 2 160 711.00 | 2 164 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 456.00 | 164 963.00 | 2 598 493.00 | 2 763 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 1 347 988.00 | 1 007 591.00 | | 1 347 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 967.00 | 340 397.00 | | 105 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 989.00 | 1 403 022.00 | | 1 508 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 212.00 | 94 982.00 | | 84 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 212.00 | 94 982.00 | | 84 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 227.00 | 147 115.00 | | 165 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 407.00 | 396 176.00 | | 566 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 545.00 | 129 264.00 | | 131 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 112.00 | 118 604.00 | | 142 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 292.00 | 791 158.00 | | 1 005 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 493.00 | 2 289 162.00 | | 2 598 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 700 541.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 996 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 031 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | 820.00 | | 2 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 464.00 | 570.00 | | 2 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 950.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 950.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | -380.00 | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 446.00 | 132 766.00 | | 34 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 037.00 | 3 684 082.00 | | 3 175 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 070.00 | 3 343 684.00 | | 3 069 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 967.00 | 340 397.00 | | 105 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 686.00 | | 53 548.00 | 545 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 068.00 | | 53 548.00 | 514 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 682.00 | 42 770.00 | | 118 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 9 723.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 251.00 | 33 047.00 | | 116 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 982.00 | | 10 770.00 | 94 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 982.00 | | 10 770.00 | 94 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 407.00 | 566 407.00 | | 566 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 112.00 | 142 112.00 | | 142 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 972 276.00 | 972 276.00 | | 972 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 227.00 | 68 944.00 | 96 282.00 | 165 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 274.00 | 205 274.00 | | 205 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 584.00 | 1 182 505.00 | 1 079.00 | 1 183 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 292.00 | 909 009.00 | 96 282.00 | 1 005 292.00 |