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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 458.00 | 276 707.00 | 34 750.00 | 311 458.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 157.00 | 280 206.00 | 35 950.00 | 316 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
060 Stock marchandises | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 658.00 | | 126 658.00 | 126 658.00 |
072 Créances – Autres | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
084 Disponibilités | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 099.00 | | 333 099.00 | 333 099.00 |
110 Total général Actif | 649 256.00 | 280 206.00 | 369 050.00 | 649 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 500.00 | 642 786.00 | | 125 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 572 872.00 | | | 572 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
230 Autres produits | 24 444.00 | 13 987.00 | | 24 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 065.00 | 656 773.00 | | 785 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 293.00 | 83 250.00 | | 134 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | 1 300.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 459 417.00 | 298 585.00 | | 459 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 2 203.00 | | 2 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 920.00 | 170 952.00 | | 91 920.00 |
252 Charges sociales | 34 623.00 | 68 728.00 | | 34 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 437.00 | 20 085.00 | | 18 437.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 259.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 096.00 | 645 362.00 | | 769 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 969.00 | 11 411.00 | | 15 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 200.00 | 12 075.00 | | 42 200.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 2 380.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 786.00 | 319.00 | | 26 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 2 672.00 | | 4 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 023.00 | 18 115.00 | | 26 023.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 470.00 | | | 354 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |