| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 954.00 | 153 260.00 | 3 694.00 | 156 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 702.00 | 59 676.00 | 7 026.00 | 66 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 355.00 | 216 435.00 | 11 919.00 | 228 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BT Marchandises | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 748.00 | | 286 748.00 | 286 748.00 |
BZ Autres créances | 177 668.00 | | 177 668.00 | 177 668.00 |
CF Disponibilités | 204 367.00 | | 204 367.00 | 204 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 862.00 | | 714 862.00 | 714 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 216.00 | 216 435.00 | 726 781.00 | 943 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 237.00 | 129 110.00 | | 135 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 566.00 | 71 127.00 | | 51 566.00 |
DL TOTAL (I) | 195 187.00 | 208 622.00 | | 195 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | 5 447.00 | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 653.00 | 405 574.00 | | 484 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 096.00 | 28 501.00 | | 43 096.00 |
EA Autres dettes | | 1 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 594.00 | 442 059.00 | | 531 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 781.00 | 650 681.00 | | 726 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 594.00 | 442 059.00 | | 531 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 684.00 | | 4 742.00 | 234 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 071.00 | 228 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 071.00 | 223 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 985.00 | | 4 742.00 | 229 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 059.00 | 10 447.00 | 11 071.00 | 217 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 560.00 | 10 447.00 | 11 071.00 | 213 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 653.00 | 484 653.00 | | 484 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 286 748.00 | 286 748.00 | | 286 748.00 |
VB T. V. A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VP Divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 564.00 | 144 564.00 | | 144 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 165.00 | 496 165.00 | | 496 165.00 |
VW T.V.A. | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 594.00 | 531 594.00 | | 531 594.00 |