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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 954.00 | 66 893.00 | 60.00 | 66 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 033.00 | 62 432.00 | 5 601.00 | 68 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 686.00 | 132 824.00 | 6 861.00 | 139 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 518.00 | | 297 518.00 | 297 518.00 |
BZ Autres créances | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
CF Disponibilités | 267 459.00 | | 267 459.00 | 267 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 656.00 | | 729 656.00 | 729 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 342.00 | 132 824.00 | 736 518.00 | 869 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 802.00 | 135 237.00 | | 166 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 000.00 | 51 566.00 | | 34 000.00 |
DL TOTAL (I) | 209 188.00 | 195 187.00 | | 209 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 3 845.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 317.00 | 484 653.00 | | 483 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 266.00 | 43 096.00 | | 42 266.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 330.00 | 531 594.00 | | 527 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 518.00 | 726 781.00 | | 736 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 330.00 | 531 594.00 | | 527 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 355.00 | | 1 331.00 | 228 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 139 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 134 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 656.00 | | 1 331.00 | 223 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 434.00 | 6 389.00 | 90 000.00 | 216 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 935.00 | 6 389.00 | 90 000.00 | 212 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 317.00 | 483 317.00 | | 483 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 297 518.00 | 297 518.00 | | 297 518.00 |
VB T. V. A. | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 047.00 | 414 047.00 | | 414 047.00 |
VW T.V.A. | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 330.00 | 527 330.00 | | 527 330.00 |