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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 954.00 | 66 954.00 | -1.00 | 66 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 967.00 | 64 055.00 | 9 913.00 | 73 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 620.00 | 134 508.00 | 11 112.00 | 145 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 190.00 | | 81 190.00 | 81 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 956.00 | | 276 956.00 | 276 956.00 |
BZ Autres créances | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
CF Disponibilités | 256 781.00 | | 256 781.00 | 256 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 067.00 | | 709 067.00 | 709 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 687.00 | 134 508.00 | 720 179.00 | 854 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 803.00 | 166 802.00 | | 200 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 934.00 | 34 000.00 | | 31 934.00 |
DL TOTAL (I) | 241 122.00 | 209 188.00 | | 241 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 227.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 812.00 | 483 317.00 | | 438 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 540.00 | 42 266.00 | | 38 540.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 1 520.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 058.00 | 527 330.00 | | 479 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 179.00 | 736 518.00 | | 720 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 058.00 | 527 330.00 | | 479 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 686.00 | | 6 890.00 | 139 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 145 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 140 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 987.00 | | 6 890.00 | 134 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 823.00 | 2 640.00 | 956.00 | 132 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 324.00 | 2 640.00 | 956.00 | 129 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 812.00 | 438 812.00 | | 438 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 276 956.00 | 276 956.00 | | 276 956.00 |
VB T. V. A. | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 396.00 | 371 396.00 | | 371 396.00 |
VW T.V.A. | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 058.00 | 479 058.00 | | 479 058.00 |