| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 317.00 | 151 705.00 | 10 613.00 | 162 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 668.00 | 61 856.00 | 5 812.00 | 67 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 684.00 | 217 060.00 | 17 624.00 | 234 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BT Marchandises | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 471.00 | | 269 471.00 | 269 471.00 |
BZ Autres créances | 131 776.00 | | 131 776.00 | 131 776.00 |
CF Disponibilités | 173 684.00 | | 173 684.00 | 173 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 057.00 | | 633 057.00 | 633 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 741.00 | 217 060.00 | 650 681.00 | 867 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 110.00 | 243 105.00 | | 129 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 127.00 | -113 995.00 | | 71 127.00 |
DL TOTAL (I) | 208 622.00 | 137 495.00 | | 208 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 1 186.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 574.00 | 306 288.00 | | 405 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 501.00 | 34 225.00 | | 28 501.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 059.00 | 341 699.00 | | 442 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 681.00 | 479 193.00 | | 650 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 059.00 | 341 388.00 | | 442 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 754 217.00 | | 754 217.00 | 754 217.00 |
FG Production vendue services | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 526.00 | | 854 526.00 | 854 526.00 |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 106.00 | 532 467.00 | | 855 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 979.00 | 646 463.00 | | 783 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 127.00 | -113 995.00 | | 71 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 427.00 | 4 820.00 | | 6 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 112.00 | | 1 796.00 | 240 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 225.00 | 234 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 225.00 | 229 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 413.00 | | 1 796.00 | 235 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 763.00 | 12 521.00 | 7 225.00 | 211 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 264.00 | 12 521.00 | 7 225.00 | 208 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 574.00 | 405 574.00 | | 405 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 269 471.00 | | | 269 471.00 |
VB T. V. A. | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 548.00 | 445 548.00 | | 445 548.00 |
VW T.V.A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 059.00 | 442 059.00 | | 442 059.00 |