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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 086.00 | 33 010.00 | 11 076.00 | 44 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 106.00 | 74 112.00 | 3 994.00 | 78 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 943.00 | 206 193.00 | 191 750.00 | 397 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 345.00 | 73 134.00 | 35 212.00 | 108 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 487.00 | 386 448.00 | 265 039.00 | 651 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 315.00 | 11 779.00 | 111 536.00 | 123 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
BZ Autres créances | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
CF Disponibilités | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 655.00 | 11 779.00 | 390 876.00 | 402 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 143.00 | 398 227.00 | 655 915.00 | 1 054 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 196.00 | 366 846.00 | | 332 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 176.00 | -34 650.00 | | -43 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 375.00 | 20 589.00 | | 17 375.00 |
DL TOTAL (I) | 314 779.00 | 361 170.00 | | 314 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 799.00 | 271 978.00 | | 214 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 117.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 144.00 | 111 598.00 | | 97 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 137.00 | 32 868.00 | | 29 137.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 136.00 | 416 562.00 | | 341 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 915.00 | 787 731.00 | | 655 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 388.00 | 8 099.00 | | 643 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 190.00 | 8 098.00 | | 498 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 006.00 | 2.00 | | 23 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 047.00 | 68 401.00 | | 318 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 713.00 | 8 297.00 | | 24 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 367.00 | 10 745.00 | | 63 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 967.00 | 49 359.00 | | 229 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 471.00 | 308.00 | | 11 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 471.00 | 308.00 | | 11 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 471.00 | 308.00 | 10 000.00 | 21 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 144.00 | 97 144.00 | | 97 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
UX Autres créances clients | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 457.00 | 51 730.00 | 162 727.00 | 214 457.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 080.00 | 163 204.00 | 22 876.00 | 186 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 136.00 | 178 409.00 | 162 727.00 | 341 136.00 |