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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 086.00 | 38 846.00 | 5 240.00 | 44 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 523.00 | 75 133.00 | 390.00 | 75 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 935.00 | 245 983.00 | 156 952.00 | 402 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 796.00 | 52 013.00 | 26 783.00 | 78 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 346.00 | 411 974.00 | 212 372.00 | 624 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 860.00 | 9 842.00 | 123 018.00 | 132 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
BZ Autres créances | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CF Disponibilités | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 252.00 | 9 842.00 | 449 410.00 | 459 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 598.00 | 421 816.00 | 661 782.00 | 1 083 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 020.00 | | | 289 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 099.00 | | | -8 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DL TOTAL (I) | 303 466.00 | | | 303 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 577.00 | | | 165 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 315.00 | | | 358 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 782.00 | | | 661 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 106.00 | | | 239 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 487.00 | | 6 780.00 | 651 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 921.00 | 624 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 583.00 | 75 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 338.00 | 481 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 288.00 | | 6 780.00 | 506 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 448.00 | 59 447.00 | 33 921.00 | 386 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 010.00 | 5 836.00 | | 33 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 112.00 | 3 604.00 | 2 583.00 | 74 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 326.00 | 50 007.00 | 31 338.00 | 279 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 779.00 | | 1 937.00 | 11 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 779.00 | | 1 937.00 | 11 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 779.00 | | 1 937.00 | 11 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 577.00 | 165 577.00 | | 165 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
UX Autres créances clients | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 727.00 | 43 518.00 | 119 210.00 | 162 727.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 259.00 | 135 383.00 | 22 876.00 | 158 259.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 315.00 | 239 106.00 | 119 210.00 | 358 315.00 |