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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 523.00 | 75 289.00 | 234.00 | 75 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 875.00 | 321 834.00 | 107 041.00 | 428 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 344.00 | 62 593.00 | 20 751.00 | 83 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 063.00 | 503 802.00 | 152 261.00 | 656 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 379.00 | 11 021.00 | 119 358.00 | 130 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 632.00 | | 88 632.00 | 88 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 281.00 | | 93 281.00 | 93 281.00 |
BZ Autres créances | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 78 167.00 | | 78 167.00 | 78 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 035.00 | 11 021.00 | 396 014.00 | 407 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 098.00 | 514 823.00 | 548 275.00 | 1 063 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 602.00 | | | 213 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
DL TOTAL (I) | 261 292.00 | | | 261 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 877.00 | | | 98 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 323.00 | | | 163 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 983.00 | | | 286 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 275.00 | | | 548 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 846.00 | | | 230 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 006.00 | | 28 399.00 | 631 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 656 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 512 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 523.00 | | | 75 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 667.00 | | 27 894.00 | 487 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 730.00 | | 506.00 | 23 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 211.00 | 46 933.00 | 3 342.00 | 460 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 183.00 | 903.00 | | 43 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 211.00 | 78.00 | | 75 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 817.00 | 45 953.00 | 3 342.00 | 341 817.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 738.00 | 1 283.00 | | 9 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 738.00 | 1 283.00 | | 9 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 738.00 | 1 283.00 | | 9 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 323.00 | 163 323.00 | | 163 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
UX Autres créances clients | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
VB T. V. A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 877.00 | 42 739.00 | 56 137.00 | 98 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 960.00 | 109 857.00 | 24 103.00 | 133 960.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 983.00 | 230 846.00 | 56 137.00 | 286 983.00 |