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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 086.00 | 43 183.00 | 903.00 | 44 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 523.00 | 75 211.00 | 312.00 | 75 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 268.00 | 284 978.00 | 120 290.00 | 405 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 399.00 | 56 839.00 | 25 560.00 | 82 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 006.00 | 460 211.00 | 170 795.00 | 631 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 810.00 | 9 738.00 | 105 072.00 | 114 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
BZ Autres créances | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CF Disponibilités | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 055.00 | 9 738.00 | 338 317.00 | 348 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 061.00 | 469 949.00 | 509 112.00 | 979 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 020.00 | | | 289 020.00 |
DH Report à nouveau | -8 099.00 | | | -8 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 318.00 | | | -67 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DL TOTAL (I) | 232 934.00 | | | 232 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 210.00 | | | 119 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 322.00 | | | 136 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 178.00 | | | 276 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 112.00 | | | 509 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 300.00 | | | 197 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 346.00 | | 12 139.00 | 624 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 479.00 | 631 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 479.00 | 487 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 523.00 | | | 75 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 730.00 | | 11 416.00 | 481 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 007.00 | | 723.00 | 23 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 974.00 | 53 715.00 | 5 479.00 | 411 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 846.00 | 4 337.00 | | 38 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 133.00 | 78.00 | | 75 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 995.00 | 49 300.00 | 5 479.00 | 297 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 842.00 | | 104.00 | 9 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 842.00 | | 104.00 | 9 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 842.00 | | 104.00 | 9 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 322.00 | 136 322.00 | | 136 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
UX Autres créances clients | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 210.00 | 40 332.00 | 78 878.00 | 119 210.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 748.00 | 107 149.00 | 23 599.00 | 130 748.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 178.00 | 197 300.00 | 78 878.00 | 276 178.00 |