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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 793.00 | 75 480.00 | 313.00 | 75 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 370.00 | 397 383.00 | 43 987.00 | 441 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 938.00 | 67 588.00 | 14 350.00 | 81 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 619.00 | 540 451.00 | 84 168.00 | 624 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 984.00 | 13 096.00 | 169 888.00 | 182 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 435.00 | | 202 435.00 | 202 435.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CF Disponibilités | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 194.00 | 13 096.00 | 606 098.00 | 619 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 813.00 | 553 547.00 | 690 267.00 | 1 243 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 321.00 | | | 277 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 373 552.00 | | | 373 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 238.00 | | | 142 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 714.00 | | | 316 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 267.00 | | | 690 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 673.00 | | 15 869.00 | 653 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 923.00 | 624 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 086.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 523 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 558.00 | | 14 586.00 | 509 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 236.00 | | 1 283.00 | 24 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 202.00 | 43 171.00 | 44 923.00 | 542 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 375.00 | 105.00 | | 75 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 742.00 | 43 066.00 | 837.00 | 422 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 021.00 | 2 075.00 | | 11 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 021.00 | 2 075.00 | | 11 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 021.00 | 2 075.00 | | 11 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 238.00 | 142 238.00 | | 142 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
UX Autres créances clients | 202 435.00 | 202 435.00 | | 202 435.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 378.00 | 50 314.00 | 92 064.00 | 142 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 244.00 | 213 860.00 | 25 384.00 | 239 244.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 714.00 | 224 650.00 | 92 064.00 | 316 714.00 |