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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 849.00 | 183 294.00 | 555.00 | 183 849.00 |
AH Fonds commercial | 4 613 451.00 | 3 326 486.00 | 1 286 965.00 | 4 613 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 193.00 | 255 856.00 | 271 338.00 | 527 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 214 552.00 | 3 783 719.00 | 2 430 834.00 | 6 214 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 449.00 | 18 005.00 | 2 763 444.00 | 2 781 449.00 |
BZ Autres créances | 594 973.00 | 70 304.00 | 524 670.00 | 594 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 561.00 | 421.00 | 4 000 139.00 | 4 000 561.00 |
CF Disponibilités | 102 309.00 | | 102 309.00 | 102 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 807.00 | | 127 807.00 | 127 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608 855.00 | 88 730.00 | 7 520 124.00 | 7 608 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 407.00 | 3 872 449.00 | 9 950 958.00 | 13 823 407.00 |
CU Autres participations | 827 707.00 | 18 083.00 | 809 623.00 | 827 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 084.00 | 2 420 084.00 | | 2 420 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 374.00 | 211 726.00 | | 32 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 008.00 | 242 008.00 | | 242 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 359 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 243.00 | 1 260 781.00 | | 1 201 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 709.00 | 5 494 467.00 | | 3 895 709.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 870.00 | 301 244.00 | | 100 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 1 000.00 | | 3 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 501.00 | 1 228 540.00 | | 1 143 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 796.00 | 1 399 991.00 | | 1 769 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958 528.00 | 2 762 863.00 | | 2 958 528.00 |
EA Autres dettes | 43 878.00 | 62 174.00 | | 43 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 949.00 | 5 755 812.00 | | 6 019 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 958.00 | 11 250 278.00 | | 9 950 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 949.00 | 5 755 812.00 | | 6 019 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 870.00 | 301 244.00 | | 100 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 292.00 | | -6 292.00 | -6 292.00 |
FG Production vendue services | 3 926 041.00 | | 3 926 041.00 | 3 926 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 749.00 | | 3 919 749.00 | 3 919 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 638 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 930.00 | 28 211.00 | | 34 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 116.00 | 109 809.00 | | 69 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | 9 746.00 | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | 9 746.00 | | 8 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596.00 | 2 351.00 | | 5 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596.00 | 4 969.00 | | 5 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | 4 776.00 | | 2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 328.00 | 720 142.00 | | 612 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 192.00 | 6 255 470.00 | | 5 828 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 950.00 | 4 994 689.00 | | 4 626 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 243.00 | 1 260 781.00 | | 1 201 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 296.00 | | 102 700.00 | 6 194 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 444.00 | 6 214 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 201.00 | 4 797 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 243.00 | 527 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 794 992.00 | | 9 509.00 | 4 794 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 407.00 | | 73 029.00 | 529 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 897.00 | | 20 163.00 | 869 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 810.00 | 75 784.00 | 82 444.00 | 445 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 541.00 | 8 954.00 | 7 201.00 | 181 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 269.00 | 66 830.00 | 75 243.00 | 264 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 300.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 077 235.00 | 249 251.00 | | 3 077 235.00 |
6T Sur comptes clients | 13 914.00 | 4 091.00 | | 13 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 825.00 | | 100.00 | 70 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180 057.00 | 253 342.00 | 100.00 | 3 180 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180 057.00 | 288 642.00 | 100.00 | 3 180 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 642.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 796.00 | 1 769 796.00 | | 1 769 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 160.00 | 360 160.00 | | 360 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 810.00 | 272 810.00 | | 272 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 763 444.00 | | | 2 763 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VB T. V. A. | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 690.00 | | | 227 690.00 |
VP Divers | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318 850.00 | 2 318 850.00 | | 2 318 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 582.00 | 3 504 229.00 | 62 353.00 | 3 566 582.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 448.00 | 4 876 448.00 | | 4 876 448.00 |