| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 971.00 | 185 034.00 | 937.00 | 185 971.00 |
AH Fonds commercial | 4 613 451.00 | 3 575 737.00 | 1 037 715.00 | 4 613 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 108.00 | 318 851.00 | 225 257.00 | 544 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 115.00 | | 170 115.00 | 170 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 479.00 | 4 097 704.00 | 2 308 775.00 | 6 406 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 536.00 | | 3 774 536.00 | 3 774 536.00 |
BZ Autres créances | 274 130.00 | 70 304.00 | 203 827.00 | 274 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001 561.00 | 535.00 | 4 001 026.00 | 4 001 561.00 |
CF Disponibilités | 779 872.00 | | 779 872.00 | 779 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 621.00 | | 90 621.00 | 90 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 920 720.00 | 70 838.00 | 8 849 881.00 | 8 920 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 327 199.00 | 4 168 543.00 | 11 158 656.00 | 15 327 199.00 |
CU Autres participations | 827 707.00 | 18 083.00 | 809 623.00 | 827 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 084.00 | 2 420 084.00 | | 2 420 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 008.00 | 242 008.00 | | 242 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 243.00 | | | 601 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 566.00 | 1 201 243.00 | | 1 270 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 275.00 | 3 895 709.00 | | 4 566 275.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 745.00 | 1 143 501.00 | | 498 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 988.00 | 1 769 796.00 | | 2 852 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168 520.00 | 2 958 528.00 | | 3 168 520.00 |
EA Autres dettes | 33 452.00 | 43 878.00 | | 33 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 557 081.00 | 6 019 949.00 | | 6 557 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 158 656.00 | 9 950 958.00 | | 11 158 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 081.00 | 6 019 949.00 | | 6 557 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 870.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 120.00 | | -4 120.00 | -4 120.00 |
FG Production vendue services | 4 350 433.00 | | 4 350 433.00 | 4 350 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 313.00 | | 4 346 313.00 | 4 346 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 542 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 935.00 | 34 930.00 | | 43 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 670.00 | 69 116.00 | | 43 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 717.00 | 8 150.00 | | 7 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 717.00 | 8 150.00 | | 7 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 5 596.00 | | 5 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 717.00 | 2 554.00 | | 7 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 695.00 | 612 328.00 | | 690 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 948.00 | 5 828 192.00 | | 6 073 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 382.00 | 4 626 950.00 | | 4 803 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 566.00 | 1 201 243.00 | | 1 270 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 214 552.00 | | 196 591.00 | 6 214 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 6 406 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 799 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 665.00 | 544 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797 300.00 | | 2 122.00 | 4 797 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 193.00 | | 21 579.00 | 527 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 059.00 | | 172 890.00 | 890 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 150.00 | 69 399.00 | 4 664.00 | 439 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 294.00 | 1 740.00 | | 183 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 856.00 | 67 660.00 | 4 664.00 | 255 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 326 486.00 | 249 251.00 | | 3 326 486.00 |
6T Sur comptes clients | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 725.00 | 113.00 | | 70 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433 299.00 | 249 364.00 | 18 005.00 | 3 433 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 468 599.00 | 249 364.00 | 18 005.00 | 3 468 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 251.00 | 18 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 988.00 | 2 852 988.00 | | 2 852 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 215.00 | 413 215.00 | | 413 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 344.00 | 303 344.00 | | 303 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 536.00 | | | 3 774 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VB T. V. A. | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451 962.00 | 2 451 962.00 | | 2 451 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 260.00 | | | 135 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 414.00 | 4 139 287.00 | 65 127.00 | 4 204 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 335.00 | 6 058 335.00 | | 6 058 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |