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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 380.00 | 186 593.00 | 787.00 | 187 380.00 |
AH Fonds commercial | 4 613 451.00 | 3 824 988.00 | 788 464.00 | 4 613 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 188.00 | 377 607.00 | 177 581.00 | 555 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 105.00 | | 250 105.00 | 250 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571 192.00 | 4 389 188.00 | 2 182 004.00 | 6 571 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 040.00 | 4 154.00 | 3 910 886.00 | 3 915 040.00 |
BZ Autres créances | 464 164.00 | | 464 164.00 | 464 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 006 032.00 | 546.00 | 4 005 487.00 | 4 006 032.00 |
CF Disponibilités | 2 393 125.00 | | 2 393 125.00 | 2 393 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 823 011.00 | 4 699.00 | 10 818 311.00 | 10 823 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 394 203.00 | 4 393 887.00 | 13 000 315.00 | 17 394 203.00 |
CU Autres participations | 902 707.00 | | 902 707.00 | 902 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 084.00 | 2 420 084.00 | | 2 420 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 008.00 | 242 008.00 | | 242 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 271 809.00 | 601 243.00 | | 1 271 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 056.00 | 1 270 566.00 | | 1 336 056.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 331.00 | 4 566 275.00 | | 5 302 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 413 950.00 | 498 745.00 | | 1 413 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 140.00 | 2 852 988.00 | | 3 173 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074 190.00 | 3 168 520.00 | | 3 074 190.00 |
EA Autres dettes | 32 330.00 | 33 452.00 | | 32 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 696 986.00 | 6 557 081.00 | | 7 696 986.00 |
ED (V) | 998.00 | | | 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 315.00 | 11 158 656.00 | | 13 000 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 696 986.00 | 6 557 081.00 | | 7 696 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
FG Production vendue services | 4 487 915.00 | | 4 487 915.00 | 4 487 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 315.00 | | 4 487 315.00 | 4 487 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 10 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 548 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 333.00 | 43 935.00 | | 35 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 166.00 | 43 670.00 | | 47 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 379.00 | 7 717.00 | | 10 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 379.00 | 7 717.00 | | 10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 586.00 | 690 695.00 | | 746 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 681.00 | 6 073 948.00 | | 6 316 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 625.00 | 4 803 382.00 | | 4 980 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 056.00 | 1 270 566.00 | | 1 336 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 406 479.00 | | 173 781.00 | 6 406 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 767.00 | 1 215 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 068.00 | 6 571 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 302.00 | 555 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 799 422.00 | | 1 409.00 | 4 799 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 108.00 | | 17 382.00 | 544 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 949.00 | | 154 990.00 | 1 062 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 885.00 | 66 618.00 | 6 302.00 | 503 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 034.00 | 1 559.00 | | 185 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 851.00 | 65 059.00 | 6 302.00 | 318 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 575 737.00 | 249 251.00 | | 3 575 737.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 154.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 838.00 | 11.00 | 70 304.00 | 70 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664 658.00 | 253 416.00 | 88 387.00 | 3 664 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699 958.00 | 253 416.00 | 123 687.00 | 3 699 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 405.00 | 35 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | 88 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 140.00 | 3 173 140.00 | | 3 173 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 541.00 | 436 541.00 | | 436 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
UX Autres créances clients | 3 910 886.00 | 3 910 886.00 | | 3 910 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346 676.00 | 2 346 676.00 | | 2 346 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 331.00 | 380 331.00 | | 380 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 641.00 | 4 422 280.00 | 62 361.00 | 4 484 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 036.00 | 6 283 036.00 | | 6 283 036.00 |