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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 098.00 | 190 098.00 | | 190 098.00 |
AH Fonds commercial | 4 653 451.00 | 4 572 740.00 | 80 711.00 | 4 653 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 142.00 | 480 554.00 | 111 588.00 | 592 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553 937.00 | | 553 937.00 | 553 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 951 750.00 | 5 243 392.00 | 1 708 357.00 | 6 951 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922 463.00 | | 4 922 463.00 | 4 922 463.00 |
BZ Autres créances | 501 548.00 | | 501 548.00 | 501 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 799.00 | 546.00 | 2 005 253.00 | 2 005 799.00 |
CF Disponibilités | 6 670 154.00 | | 6 670 154.00 | 6 670 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 185 157.00 | 546.00 | 14 184 611.00 | 14 185 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 136 906.00 | 5 243 938.00 | 15 892 968.00 | 21 136 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
CU Autres participations | 902 707.00 | | 902 707.00 | 902 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 084.00 | 2 420 084.00 | | 2 420 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 008.00 | 242 008.00 | | 242 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 267 058.00 | 2 881 499.00 | | 3 267 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 500.00 | 985 559.00 | | 1 268 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 230 025.00 | 6 561 525.00 | | 7 230 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873 369.00 | 766 960.00 | | 873 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 357.00 | 4 113 961.00 | | 4 208 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498 371.00 | 3 189 626.00 | | 3 498 371.00 |
EA Autres dettes | 76 478.00 | 61 845.00 | | 76 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 660 200.00 | 8 136 017.00 | | 8 660 200.00 |
ED (V) | 2 743.00 | 2 091.00 | | 2 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 892 968.00 | 14 699 633.00 | | 15 892 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 660 200.00 | 8 136 017.00 | | 8 660 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 050.00 | | -6 050.00 | -6 050.00 |
FG Production vendue services | 4 990 875.00 | | 4 990 875.00 | 4 990 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 825.00 | | 4 984 825.00 | 4 984 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 994 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 800.00 | 19 619.00 | | 29 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 854.00 | 64 368.00 | | 67 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | 15 320.00 | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | 25 320.00 | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 917.00 | 22 520.00 | | 11 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 892.00 | 356 465.00 | | 645 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 146.00 | 5 456 517.00 | | 6 120 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 646.00 | 4 470 957.00 | | 4 851 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 500.00 | 985 559.00 | | 1 268 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592 544.00 | | 380 914.00 | 6 592 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 709.00 | 6 951 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 843 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 709.00 | 592 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803 549.00 | | 40 000.00 | 4 803 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 944.00 | | 37 907.00 | 575 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 052.00 | | 303 007.00 | 1 213 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 634.00 | 49 727.00 | 21 709.00 | 642 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 098.00 | | | 190 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 537.00 | 49 727.00 | 21 709.00 | 452 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 546.00 | | | 546.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 323 490.00 | 249 251.00 | | 4 323 490.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348 838.00 | 249 251.00 | 24 803.00 | 4 348 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 348 838.00 | 249 251.00 | 24 803.00 | 4 348 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 251.00 | 24 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 357.00 | 4 208 357.00 | | 4 208 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 128.00 | 461 128.00 | | 461 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 819.00 | 360 819.00 | | 360 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 565.00 | 306 565.00 | | 306 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 922 463.00 | 4 922 463.00 | | 4 922 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369 859.00 | 2 369 859.00 | | 2 369 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568 570.00 | 5 568 570.00 | | 5 568 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 786 831.00 | 7 786 831.00 | | 7 786 831.00 |