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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 098.00 | 188 701.00 | 1 396.00 | 190 098.00 |
AH Fonds commercial | 4 613 451.00 | 4 074 239.00 | 539 213.00 | 4 613 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 537.00 | 419 790.00 | 140 747.00 | 560 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 105.00 | | 250 105.00 | 250 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 313.00 | 4 682 730.00 | 1 902 584.00 | 6 585 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185 355.00 | 4 154.00 | 4 181 202.00 | 4 185 355.00 |
BZ Autres créances | 594 933.00 | | 594 933.00 | 594 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 013 321.00 | 546.00 | 4 012 775.00 | 4 013 321.00 |
CF Disponibilités | 5 103 450.00 | | 5 103 450.00 | 5 103 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 961 316.00 | 4 699.00 | 13 956 617.00 | 13 961 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 547 591.00 | 4 687 429.00 | 15 860 162.00 | 20 547 591.00 |
CU Autres participations | 902 707.00 | | 902 707.00 | 902 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 084.00 | 2 420 084.00 | | 2 420 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 008.00 | 242 008.00 | | 242 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 007 865.00 | 1 271 809.00 | | 2 007 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 634.00 | 1 336 056.00 | | 1 473 634.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175 966.00 | 5 302 331.00 | | 6 175 966.00 |
DP Provisions pour risques | 962.00 | | | 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 962.00 | | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766 242.00 | 1 413 950.00 | | 1 766 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 010.00 | 3 173 140.00 | | 4 655 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237 579.00 | 3 074 190.00 | | 3 237 579.00 |
EA Autres dettes | 21 028.00 | 32 330.00 | | 21 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 683 235.00 | 7 696 986.00 | | 9 683 235.00 |
ED (V) | | 998.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 860 162.00 | 13 000 315.00 | | 15 860 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 683 235.00 | 7 696 986.00 | | 9 683 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 475.00 | | -5 475.00 | -5 475.00 |
FG Production vendue services | 4 565 487.00 | | 4 565 487.00 | 4 565 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 012.00 | | 4 560 012.00 | 4 560 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 674 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 350.00 | 35 333.00 | | 67 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 809.00 | 47 166.00 | | 51 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 725.00 | 10 379.00 | | 6 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 725.00 | 10 379.00 | | 6 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 710.00 | 10 379.00 | | 6 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 236.00 | 746 586.00 | | 590 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 901.00 | 6 316 681.00 | | 6 367 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 267.00 | 4 980 625.00 | | 4 894 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 634.00 | 1 336 056.00 | | 1 473 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571 192.00 | | 16 821.00 | 6 571 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 6 585 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 560 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800 832.00 | | 2 717.00 | 4 800 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 188.00 | | 8 049.00 | 555 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 173.00 | | 6 055.00 | 1 215 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 200.00 | 46 976.00 | 2 685.00 | 564 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 593.00 | 2 108.00 | | 186 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 607.00 | 44 868.00 | 2 685.00 | 377 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 962.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 824 988.00 | 249 251.00 | | 3 824 988.00 |
6T Sur comptes clients | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 546.00 | | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 829 687.00 | 249 251.00 | | 3 829 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 829 687.00 | 250 213.00 | | 3 829 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 251.00 | | |
UG ‐ Financières | | 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 010.00 | 4 655 010.00 | | 4 655 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 223.00 | 467 223.00 | | 467 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 228.00 | 293 228.00 | | 293 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 181 202.00 | 4 181 202.00 | | 4 181 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477 128.00 | 2 477 128.00 | | 2 477 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 192.00 | 435 192.00 | | 435 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 944.00 | 4 844 528.00 | 68 416.00 | 4 912 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 916 992.00 | 7 916 992.00 | | 7 916 992.00 |