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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 1 064.00 | 3 059.00 | 4 124.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 522.00 | 4 097.00 | 10 424.00 | 14 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 593.00 | 63 578.00 | 71 015.00 | 134 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 066.00 | 68 740.00 | 92 326.00 | 161 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
BP En cours de production de services | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 042.00 | | 311 042.00 | 311 042.00 |
BZ Autres créances | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 605.00 | | 460 605.00 | 460 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 672.00 | 68 740.00 | 552 931.00 | 621 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
DL TOTAL (I) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 565.00 | | | 475 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 931.00 | | | 552 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 388.00 | | | 435 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 607.00 | | 2 206 607.00 | 2 206 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 607.00 | | 2 206 607.00 | 2 206 607.00 |
FM Production stockée | | | -5 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 273.00 | | | 2 233 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 761.00 | | | 2 210 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 240.00 | 65 087.00 | | 105 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 161 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 149 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 3 223.00 | | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 513.00 | 61 864.00 | | 96 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 996.00 | 21 466.00 | 8 721.00 | 55 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 164.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 095.00 | 21 302.00 | 8 721.00 | 55 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 369.00 | 225 369.00 | | 225 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 871.00 | 142 871.00 | | 142 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 042.00 | | | 311 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 051.00 | 17 874.00 | 40 177.00 | 58 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 240.00 | 357 240.00 | | 357 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 565.00 | 435 388.00 | 40 177.00 | 475 565.00 |