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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 1 709.00 | 2 415.00 | 4 124.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 522.00 | 6 688.00 | 7 834.00 | 14 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 562.00 | 80 702.00 | 53 859.00 | 134 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 035.00 | 89 100.00 | 74 935.00 | 164 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
BP En cours de production de services | 87 229.00 | | 87 229.00 | 87 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 367.00 | | 151 367.00 | 151 367.00 |
BZ Autres créances | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 948.00 | | 336 948.00 | 336 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 983.00 | 89 100.00 | 411 883.00 | 500 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 898.00 | | | -65 898.00 |
DL TOTAL (I) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 161.00 | | | 158 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
EA Autres dettes | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 415.00 | | | 400 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 883.00 | | | 411 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 963.00 | | | 376 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 116.00 | | | 149 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 741.00 | 22 181.00 | 1 821.00 | 68 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 645.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 676.00 | 21 537.00 | 1 821.00 | 67 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 161.00 | 158 161.00 | | 158 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 225.00 | 16 772.00 | 23 452.00 | 40 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VP Divers | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 735.00 | 212 735.00 | | 212 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 415.00 | 376 963.00 | 23 452.00 | 400 415.00 |