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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 673.00 | 4 712.00 | 10 961.00 | 15 673.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 446.00 | 16 127.00 | 7 319.00 | 23 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 445.00 | 37 701.00 | 8 744.00 | 46 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 092.00 | 58 540.00 | 35 551.00 | 94 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
BN En cours de production de biens | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 847.00 | | 225 847.00 | 225 847.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CF Disponibilités | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 512.00 | | 344 512.00 | 344 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 604.00 | 58 540.00 | 380 064.00 | 438 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 794.00 | 24 747.00 | | 36 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 493.00 | 12 047.00 | | 15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 68 787.00 | 53 294.00 | | 68 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 266.00 | 90 825.00 | | 121 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786.00 | 57 089.00 | | 7 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 966.00 | 69 108.00 | | 76 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 357.00 | 104 249.00 | | 90 357.00 |
EA Autres dettes | 14 901.00 | 15 694.00 | | 14 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 276.00 | 336 964.00 | | 311 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 064.00 | 390 258.00 | | 380 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 018.00 | 335 888.00 | | 215 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 78 445.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 693.00 | | 1 310 693.00 | 1 310 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 693.00 | | 1 310 693.00 | 1 310 693.00 |
FM Production stockée | | | -31 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 3 310.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 625.00 | 25 574.00 | | 4 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 325.00 | 28 884.00 | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 2 069.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | 11 311.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 13 379.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | 15 504.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 504.00 | 2 145 268.00 | | 1 294 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 010.00 | 2 133 221.00 | | 1 279 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 493.00 | 12 047.00 | | 15 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 916.00 | 27 800.00 | | 13 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 584.00 | | 21 753.00 | 76 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 94 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 69 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | 12 000.00 | 11 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 085.00 | | 8 752.00 | 65 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 1 002.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 004.00 | 7 871.00 | 1 335.00 | 52 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 2 201.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 493.00 | 5 670.00 | 1 335.00 | 49 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 225 847.00 | 225 847.00 | | 225 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 953.00 | 24 695.00 | 96 258.00 | 120 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 398.00 | | 244 398.00 | 244 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 276.00 | 215 018.00 | 96 258.00 | 311 276.00 |