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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 2 353.00 | 1 770.00 | 4 124.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 187.00 | 9 696.00 | 14 490.00 | 24 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 821.00 | 77 056.00 | 29 765.00 | 106 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 959.00 | 89 106.00 | 53 852.00 | 142 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BP En cours de production de services | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 951.00 | | 560 951.00 | 560 951.00 |
BZ Autres créances | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 212.00 | | 710 212.00 | 710 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 171.00 | 89 106.00 | 764 065.00 | 853 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 031.00 | | | -5 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
DL TOTAL (I) | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 758.00 | | | 132 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 273.00 | | | 175 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 547.00 | | | 131 547.00 |
EA Autres dettes | 199 921.00 | | | 199 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 818.00 | | | 722 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 065.00 | | | 764 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 525.00 | | | 710 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 949.00 | | 1 752 949.00 | 1 752 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 949.00 | | 1 752 949.00 | 1 752 949.00 |
FM Production stockée | | | -35 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 323.00 | | | 1 767 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 545.00 | | | 1 737 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 035.00 | | 9 665.00 | 164 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 741.00 | 142 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 741.00 | 131 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 085.00 | | 9 665.00 | 149 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 100.00 | 20 179.00 | 20 173.00 | 89 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 645.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 391.00 | 19 535.00 | 20 173.00 | 87 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 273.00 | 175 273.00 | | 175 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 239.00 | 283 239.00 | | 283 239.00 |
UX Autres créances clients | 560 952.00 | 560 952.00 | | 560 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 478.00 | 11 185.00 | 12 293.00 | 23 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VP Divers | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 451.00 | 625 451.00 | | 625 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 819.00 | 710 526.00 | 12 293.00 | 722 819.00 |