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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 2 511.00 | 1 162.00 | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 660.00 | 14 227.00 | 9 434.00 | 23 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 425.00 | 35 266.00 | 6 158.00 | 41 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 584.00 | 52 004.00 | 24 580.00 | 76 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
BN En cours de production de biens | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 315.00 | | 279 315.00 | 279 315.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 679.00 | | 365 679.00 | 365 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 263.00 | 52 004.00 | 390 258.00 | 442 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
DH Report à nouveau | | -5 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 047.00 | 29 778.00 | | 12 047.00 |
DL TOTAL (I) | 53 294.00 | 41 247.00 | | 53 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 825.00 | 132 758.00 | | 90 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 089.00 | 83 318.00 | | 57 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 108.00 | 175 273.00 | | 69 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 249.00 | 131 548.00 | | 104 249.00 |
EA Autres dettes | 15 694.00 | 199 921.00 | | 15 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 964.00 | 722 819.00 | | 336 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 258.00 | 764 065.00 | | 390 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 888.00 | | | 335 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 661.00 | | 2 095 661.00 | 2 095 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 661.00 | | 2 095 661.00 | 2 095 661.00 |
FM Production stockée | | | -17 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | 3 593.00 | | 3 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 574.00 | 18 000.00 | | 25 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 884.00 | 21 593.00 | | 28 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 844.00 | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 311.00 | 7 567.00 | | 11 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379.00 | 8 412.00 | | 13 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 504.00 | 13 181.00 | | 15 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 268.00 | 1 767 324.00 | | 2 145 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 221.00 | 1 737 545.00 | | 2 133 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 047.00 | 29 778.00 | | 12 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 800.00 | 20 937.00 | | 27 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 959.00 | | 8 085.00 | 142 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 460.00 | 76 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902.00 | 11 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 559.00 | 65 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 746.00 | | 450.00 | 11 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 009.00 | | 7 635.00 | 131 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 107.00 | 26 047.00 | 63 150.00 | 89 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 1 059.00 | 902.00 | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 753.00 | 24 988.00 | 62 248.00 | 86 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UX Autres créances clients | 279 315.00 | 279 315.00 | | 279 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 380.00 | 11 304.00 | 1 076.00 | 12 380.00 |
VI Groupe et associés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 263.00 | 291 263.00 | | 291 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 964.00 | 335 888.00 | 1 076.00 | 336 964.00 |