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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 495.00 | 13 831.00 | 7 663.00 | 21 495.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 266 086.00 | 1 645.00 | 264 441.00 | 266 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 927.00 | 40 552.00 | 12 374.00 | 52 927.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 053.00 | 56 029.00 | 385 024.00 | 441 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 972.00 | | 452 972.00 | 452 972.00 |
BZ Autres créances | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 945 688.00 | | 945 688.00 | 945 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 552.00 | | 1 718 552.00 | 1 718 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 606.00 | 56 029.00 | 2 103 576.00 | 2 159 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
DL TOTAL (I) | 323 322.00 | | | 323 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 191.00 | | | 230 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 660.00 | | | 390 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 165.00 | | | 456 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 102.00 | | | 490 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 495.00 | | | 1 747 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 576.00 | | | 2 103 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 793.00 | | | 1 171 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 610.00 | | 279 103.00 | 208 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 660.00 | 441 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 660.00 | 319 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 820.00 | | 8 900.00 | 88 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 472.00 | | 270 201.00 | 95 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 318.00 | | 1.00 | 24 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 363.00 | 7 666.00 | | 48 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 595.00 | 1 236.00 | | 12 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 767.00 | 6 430.00 | | 35 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 165.00 | 456 165.00 | | 456 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 102.00 | 490 102.00 | | 490 102.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 452 972.00 | | | 452 972.00 |
VB T. V. A. | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 191.00 | 45 149.00 | 183 607.00 | 230 191.00 |
VI Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 183.00 | 532 864.00 | 24 319.00 | 557 183.00 |
VW T.V.A. | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 835.00 | 1 171 793.00 | 183 607.00 | 1 356 835.00 |