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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 283 212.00 | 135 392.00 | 147 820.00 | 283 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 238.00 | 54 334.00 | 60 905.00 | 115 238.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 827.00 | 189 725.00 | 310 101.00 | 499 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 021.00 | | 410 021.00 | 410 021.00 |
BZ Autres créances | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CF Disponibilités | 1 314 436.00 | | 1 314 436.00 | 1 314 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 085.00 | | 1 759 085.00 | 1 759 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 912.00 | 189 725.00 | 2 069 187.00 | 2 258 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 677 862.00 | | | 677 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
DL TOTAL (I) | 925 043.00 | | | 925 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 151.00 | | | 140 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 067.00 | | | 396 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 500.00 | | | 516 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 563.00 | | | 1 116 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 187.00 | | | 2 069 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 171.00 | | | 1 030 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 160.00 | | 12 667.00 | 487 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 783.00 | | 12 667.00 | 385 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 205.00 | 35 520.00 | | 154 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 205.00 | 35 520.00 | | 154 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 745.00 | 836.00 | | 26 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 745.00 | 836.00 | | 26 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 591.00 | 172 591.00 | | 172 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 500.00 | 516 500.00 | | 516 500.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
UX Autres créances clients | 410 021.00 | 410 021.00 | | 410 021.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 151.00 | 53 759.00 | 86 392.00 | 140 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 034.00 | | | 165 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 226.00 | 441 073.00 | 25 152.00 | 466 226.00 |
VW T.V.A. | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 563.00 | 1 030 171.00 | 86 392.00 | 1 116 563.00 |