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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 283 212.00 | 62 899.00 | 220 313.00 | 283 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 367.00 | 18 898.00 | 56 469.00 | 75 367.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 591.00 | 81 797.00 | 369 794.00 | 451 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 124.00 | | 315 124.00 | 315 124.00 |
BZ Autres créances | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 880 160.00 | | 880 160.00 | 880 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 444.00 | | 1 581 444.00 | 1 581 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 035.00 | 81 797.00 | 1 951 238.00 | 2 033 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 751.00 | | | 168 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 060.00 | | | 189 060.00 |
DL TOTAL (I) | 467 811.00 | | | 467 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 360.00 | | | 400 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 764.00 | | | 202 764.00 |
EA Autres dettes | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 597.00 | | | 734 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 427.00 | | | 1 483 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 238.00 | | | 1 951 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 764.00 | | | 1 231 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 197.00 | | 58 870.00 | 583 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 569.00 | 49 907.00 | 451 591.00 | 140 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 569.00 | 40 124.00 | 76 225.00 | 140 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 784.00 | 358 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 917.00 | | | 256 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 530.00 | | 46 833.00 | 321 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 12 038.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 007.00 | 49 456.00 | 47 667.00 | 80 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 884.00 | 49 456.00 | 7 543.00 | 39 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 597.00 | 734 597.00 | | 734 597.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 315 124.00 | 315 124.00 | | 315 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 360.00 | 148 697.00 | 251 663.00 | 400 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 948.00 | | | 218 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 287.00 | 359 499.00 | 16 788.00 | 376 287.00 |
VW T.V.A. | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 427.00 | 1 231 764.00 | 251 663.00 | 1 483 427.00 |