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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 693.00 | 40 123.00 | 140 569.00 | 180 693.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 266 087.00 | 25 667.00 | 240 419.00 | 266 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 443.00 | 14 216.00 | 41 227.00 | 55 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 197.00 | 80 007.00 | 503 190.00 | 583 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 516.00 | | 198 516.00 | 198 516.00 |
BZ Autres créances | 62 971.00 | 32 759.00 | 30 212.00 | 62 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 1 062 218.00 | | 1 062 218.00 | 1 062 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 271.00 | 32 759.00 | 1 563 512.00 | 1 596 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 468.00 | 112 766.00 | 2 066 702.00 | 2 179 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 322.00 | | | 183 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
DL TOTAL (I) | 360 751.00 | | | 360 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 308.00 | | | 619 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 138.00 | | | 342 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 897.00 | | | 175 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 537.00 | | | 568 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 951.00 | | | 1 705 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 702.00 | | | 2 066 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 066.00 | | | 1 232 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 053.00 | | 195 811.00 | 441 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 615.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 668.00 | 583 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 053.00 | 321 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 720.00 | | 159 197.00 | 97 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 014.00 | | 36 569.00 | 319 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 319.00 | | 45.00 | 24 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 029.00 | 55 031.00 | 31 053.00 | 56 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 832.00 | 26 292.00 | | 13 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 198.00 | 28 740.00 | 31 053.00 | 42 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 138.00 | 342 138.00 | | 342 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 537.00 | 568 537.00 | | 568 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 198 516.00 | | | 198 516.00 |
VB T. V. A. | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 308.00 | 145 424.00 | 473 884.00 | 619 308.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 018.00 | 272 268.00 | 4 750.00 | 277 018.00 |
VW T.V.A. | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 951.00 | 1 232 066.00 | 473 884.00 | 1 705 951.00 |