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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 283 212.00 | 112 656.00 | 170 556.00 | 283 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 572.00 | 41 550.00 | 61 022.00 | 102 572.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 160.00 | 154 205.00 | 332 955.00 | 487 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 821.00 | | 269 821.00 | 269 821.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 652.00 | | 301 652.00 | 301 652.00 |
CF Disponibilités | 1 096 808.00 | | 1 096 808.00 | 1 096 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 479.00 | | 1 679 479.00 | 1 679 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 639.00 | 154 205.00 | 2 012 433.00 | 2 166 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 543.00 | | | 506 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 434.00 | | | 195 434.00 |
DL TOTAL (I) | 811 977.00 | | | 811 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 186.00 | | | 305 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 339.00 | | | 406 339.00 |
EA Autres dettes | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 326.00 | | | 357 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 711.00 | | | 1 173 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 433.00 | | | 2 012 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 216.00 | | | 1 034 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 535.00 | | 17 512.00 | 471 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 886.00 | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 487 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 471.00 | | 7 312.00 | 378 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 839.00 | | 10 200.00 | 16 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 119.00 | 38 087.00 | | 116 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 119.00 | 38 087.00 | | 116 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 989.00 | 219 989.00 | | 219 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 381.00 | 127 381.00 | | 127 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 326.00 | 357 326.00 | | 357 326.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
UX Autres créances clients | 269 821.00 | 269 821.00 | | 269 821.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 186.00 | 165 691.00 | 139 495.00 | 305 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 079.00 | | | 192 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 422.00 | 276 270.00 | 25 152.00 | 301 422.00 |
VW T.V.A. | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 711.00 | 1 034 216.00 | 139 495.00 | 1 173 711.00 |