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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 564.00 | 22 183.00 | 11 381.00 | 33 564.00 |
AP Constructions | 102 590.00 | 41 095.00 | 61 495.00 | 102 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 690.00 | 18 266.00 | 8 424.00 | 26 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 841.00 | 60 029.00 | 18 812.00 | 78 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 524.00 | 141 573.00 | 167 951.00 | 309 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 599.00 | | 271 599.00 | 271 599.00 |
BP En cours de production de services | 506 530.00 | | 506 530.00 | 506 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 060.00 | 2 869.00 | 461 190.00 | 464 060.00 |
BZ Autres créances | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
CF Disponibilités | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 767.00 | 2 869.00 | 1 333 898.00 | 1 336 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 291.00 | 144 442.00 | 1 501 849.00 | 1 646 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 107.00 | 178 432.00 | | 164 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041.00 | 22 675.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 220 148.00 | 219 107.00 | | 220 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 979.00 | 184 587.00 | | 192 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 57.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 759.00 | 246 842.00 | | 246 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 825.00 | 402 442.00 | | 452 825.00 |
EA Autres dettes | 388 152.00 | 358 749.00 | | 388 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 701.00 | 1 192 676.00 | | 1 281 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 849.00 | 1 411 784.00 | | 1 501 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 193.00 | 1 136 210.00 | | 1 211 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 189.00 | 89 823.00 | | 77 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 885.00 | 32 190.00 | 2 218 075.00 | 2 185 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 885.00 | 32 190.00 | 2 218 075.00 | 2 185 885.00 |
FM Production stockée | | | 67 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 134.00 | 20 361.00 | | 31 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 841.00 | 34 041.00 | | 42 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | 9 012.00 | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 9 012.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 755.00 | 15 404.00 | | 23 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 755.00 | 15 404.00 | | 23 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 712.00 | -6 392.00 | | -21 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 786.00 | -22 251.00 | | -28 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 055.00 | 2 041 330.00 | | 2 319 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 015.00 | 2 018 656.00 | | 2 318 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041.00 | 22 675.00 | | 1 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 251.00 | 7 081.00 | | 17 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 824.00 | | 170 395.00 | 313 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 171.00 | 67 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 695.00 | 309 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 436.00 | 33 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 086.00 | 208 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 498.00 | | 13 503.00 | 28 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 666.00 | | 6 541.00 | 216 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 659.00 | | 150 350.00 | 68 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 899.00 | 33 196.00 | 23 523.00 | 131 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 476.00 | 6 142.00 | 8 436.00 | 24 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 422.00 | 27 053.00 | 15 086.00 | 107 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 758.00 | 246 758.00 | | 246 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 152.00 | 388 152.00 | | 388 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 604.00 | 52 075.00 | | 67 604.00 |
UX Autres créances clients | 457 749.00 | | | 457 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 789.00 | 45 281.00 | 70 508.00 | 115 789.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 539.00 | 590 700.00 | 21 839.00 | 612 539.00 |
VW T.V.A. | 177 175.00 | 177 175.00 | | 177 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 701.00 | 1 211 193.00 | 70 508.00 | 1 281 701.00 |