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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 496.00 | 38 111.00 | 4 384.00 | 42 496.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 102 590.00 | 88 774.00 | 13 816.00 | 102 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 341.00 | 27 858.00 | 482.00 | 28 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 123.00 | 70 676.00 | 6 447.00 | 77 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 535.00 | 225 419.00 | 125 116.00 | 350 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 776.00 | | 255 776.00 | 255 776.00 |
BP En cours de production de services | 487 830.00 | | 487 830.00 | 487 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 631.00 | 2 050.00 | 342 581.00 | 344 631.00 |
BZ Autres créances | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
CF Disponibilités | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 322.00 | 2 050.00 | 1 163 272.00 | 1 165 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 857.00 | 227 469.00 | 1 288 388.00 | 1 515 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 610.00 | 227 595.00 | | 239 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 493.00 | 12 015.00 | | -172 493.00 |
DL TOTAL (I) | 122 117.00 | 294 610.00 | | 122 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 267.00 | 70 660.00 | | 339 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 1 017.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 506.00 | 298 939.00 | | 238 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 539.00 | 281 897.00 | | 380 539.00 |
EA Autres dettes | 207 388.00 | 455 670.00 | | 207 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 271.00 | 1 108 183.00 | | 1 166 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 388.00 | 1 402 793.00 | | 1 288 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 271.00 | 1 108 183.00 | | 874 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 551.00 | 55 436.00 | | 39 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 981.00 | | 72 446.00 | 356 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 245.00 | 59 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 893.00 | 350 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 208 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 505.00 | | 5 990.00 | 76 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 258.00 | | 3 442.00 | 206 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 216.00 | | 63 013.00 | 74 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 654.00 | 18 413.00 | 1 648.00 | 208 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 080.00 | 2 030.00 | | 36 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 573.00 | 16 382.00 | 1 648.00 | 172 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 506.00 | 238 506.00 | | 238 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 228.00 | 158 228.00 | | 158 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 387.00 | 207 387.00 | | 207 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 761.00 | 17 666.00 | 42 095.00 | 59 761.00 |
UX Autres créances clients | 342 171.00 | 342 171.00 | | 342 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 716.00 | 7 716.00 | 292 000.00 | 299 716.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 417.00 | 419 322.00 | 42 095.00 | 461 417.00 |
VW T.V.A. | 139 888.00 | 139 888.00 | | 139 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 270.00 | 874 270.00 | 292 000.00 | 1 166 270.00 |