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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 506.00 | 29 818.00 | 6 688.00 | 36 506.00 |
AP Constructions | 102 590.00 | 53 130.00 | 49 460.00 | 102 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 341.00 | 21 044.00 | 7 297.00 | 28 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 372.00 | 67 104.00 | 13 268.00 | 80 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 174.00 | 171 096.00 | 140 078.00 | 311 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 576.00 | | 267 576.00 | 267 576.00 |
BP En cours de production de services | 491 330.00 | | 491 330.00 | 491 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 013.00 | 5 628.00 | 473 384.00 | 479 013.00 |
BZ Autres créances | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CF Disponibilités | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 849.00 | 5 628.00 | 1 312 220.00 | 1 317 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 023.00 | 176 724.00 | 1 452 299.00 | 1 629 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 148.00 | 164 107.00 | | 165 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 961.00 | 1 041.00 | | 27 961.00 |
DL TOTAL (I) | 248 109.00 | 220 148.00 | | 248 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 800.00 | 192 979.00 | | 164 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 986.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 883.00 | 246 759.00 | | 231 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 999.00 | 452 825.00 | | 476 999.00 |
EA Autres dettes | 330 388.00 | 388 152.00 | | 330 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 190.00 | 1 281 701.00 | | 1 204 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 299.00 | 1 501 849.00 | | 1 452 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 651.00 | 1 211 193.00 | | 1 168 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 427.00 | 77 189.00 | | 93 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 229.00 | 75 110.00 | 1 673 339.00 | 1 598 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 229.00 | 75 110.00 | 1 673 339.00 | 1 598 229.00 |
FM Production stockée | | | -15 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 970.00 | 31 134.00 | | 18 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 733.00 | 42 841.00 | | 38 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 630.00 | 2 043.00 | | 6 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 976.00 | 2 043.00 | | 6 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298.00 | 23 755.00 | | 6 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 898.00 | 23 755.00 | | 6 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -21 712.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 535.00 | -28 786.00 | | -22 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 568.00 | 2 319 055.00 | | 1 685 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 607.00 | 2 318 015.00 | | 1 657 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 961.00 | 1 041.00 | | 27 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 969.00 | 17 251.00 | | 10 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 523.00 | | 109 908.00 | 309 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 258.00 | 63 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 258.00 | 311 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 564.00 | | 2 941.00 | 33 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 121.00 | | 3 181.00 | 208 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 838.00 | | 103 786.00 | 67 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 572.00 | 29 523.00 | | 141 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 183.00 | 7 635.00 | | 22 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 389.00 | 21 888.00 | | 119 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 882.00 | 231 882.00 | | 231 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 620.00 | 140 620.00 | | 140 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 388.00 | 330 388.00 | | 330 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 132.00 | 24 963.00 | | 63 132.00 |
UX Autres créances clients | 472 258.00 | | | 472 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VB T. V. A. | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 373.00 | 35 834.00 | 35 539.00 | 71 373.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 923.00 | 553 000.00 | 44 923.00 | 597 923.00 |
VW T.V.A. | 233 935.00 | 233 935.00 | | 233 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 189.00 | 1 168 650.00 | 35 539.00 | 1 204 189.00 |